Diferencias MIGO-MIRO en moneda fuerte

[venise]

Hola,
Ojalá alguien con experiencia sociedades Méxicanas pueda ayudarme...

Nuestra moneda local es MXN y la fuerte es USD y estamos teniendo problemas en la MIRO porque para facturas en moneda de documento = moneda local nos aparecen diferencias en la moneda fuerte debidas a la oscilación de los T/C entre las fechas de la entrada de la mercancía y la del registro de la factura.

Las diferencias son en la cuenta de "facturas pendientes de recibir" y el caso es que mis usuarios necesitarían que, en el momento del registro, revisara si hay diferencias y en su caso hiciera un ajuste sobre la cuenta de gasto del pedido en la moneda fuerte considerando un mayor valor de la mercancía. Ahora nos salen diferencias que sólo después con transacciones de compensación se liquidan, pero desafortunadamente contra cuentas de gasto/ingreso por diferencias de tipo de cambio...

Podría alguien ayudarme? Gracias!

Venise

[SidV]

Podrías explicar mejor si la OC en qué moneda están las posiciones?
Explica el proceso logístico entero, y dónde se producen las diferencias.

Gracias.

[venise]

Hola,

La situación es:
Cocd mexicana con moneda local MXN y moneda fuerte USD.

Se realizan entradas de mercancías con la transacción MIGO que contabilizan sobre las cuentas:
- (H) 409 : facturas pendientes de recibir
- (D) 623: cuentas de pyg de la mercancía del pedido

Se registra a su llegada la factura por las anteriores mercancías con la MIRO que contabiliza (sin pensa en impuestos)
- (H) 410: acreedor
- (D) 409 :facturas pendientes de recibir
- (D/H) 623: cuenta de pyg de mercancía en pedido (ajuste por diferencias con entrada de mcias.)

El problema es que debido a las oscilaciones en el T/C entre las fechas de la MIGO y la MIRO, cuando la MONEDA DEL DOCUMENTO no es igual a la moneda fuerte (USD) el sistema:
- EN MONEDA LOCAL va bien y realiza ajustes en la MIRO compensando las diferencias EM/RF contra la cuenta de gasto del pedido (minorando o aumentando la 623 contra un ajuste en la 409)
- EN MONEDA FUERTE sólo realiza ajustes en la MIRO por conversión de los importes en moneda local, de manera que surjen descuadres en la cuenta 409 que sólo al compensar las partidas desde FI se compensan, pero lamentablemente con cuentas de gasto/ingreso tipo "Diferencias de tipo de cambio (678/778). Nosotros queremos que compense las diferencias EM/RF EN LA MIRO y CONTRA la cuenta de gasto del pedido (minorando o aumentando la 623 contra un ajuste en la 409)

Puede alguien decirnos cómo conseguir que ajuste el valor de las mercancías EN MONEDA FUERTE para que tras la MIRO No queden diferencias y el saldo de la cuenta 409 sea CERO?

Ojalá alguien sepa. No encontramos por dónde abordarlo...

Gracias!

[IVANIA]

porque no le colocas el tipo de cambio en la miro asi el sistema te realiza las conversione y solo la diferencia en cambio te la coloca enla cuenta de diferencias cambiarias, otra opcion es que en la pestaña que dice libro mayor le ingreses la cuenta de gasto a la cual le deseas imputar esa diferencia, espero que te sirva.

Saludos,

[cratto]

Una opción que te podría ayudar es fijar el tipo de cambio en la orden de Compra.
En la Cabecera de la OC, en la ficha ENTREGA/FACTURA, seleccionar el check TP. CAMBIO FIJADO.

Asimismo, en tu maestro de proveedores, en los datos de compras en el campo Control Fecha Precio, selecciona 1 FECHA DE PEDIDO.

De ese modo, el TC que se usará en la MIRO, corresponderá con el de la fecha de pedido y no te generará las diferencias.