Contabilizacion integración SD-FI

[oaperez]

Estimados,

En SD cuando ya he generado el pedido procedo a facturarlo y es en este momento cuando el documento SD es contabilizado en FI - en este caso el documento factura en SD tiene de 2 posiciones - al revisar el documento FI, me doy cuenta que ha generado cuatro posiciones, a nivel de total cuadra pero lo correcto es que genere solo 2 posiciones, lo que provoca malos entendidos y un excesos de anotaciones.

Uds me podrían ayudar a entender en que momento del proceso le indico a SAP como debe contabilizar una factura SD a FI??

Saludos y un abrazo!

[funcional]

Hola compañero,
Me imagino que cada posición es una cuenta diferente no? si es así tendrias que revisar las imputaciones definidas en VKOA a ver porque el sistema te determina dichas cuentas. Adicionalmente revisa el esquema de cálculo asociado a la factura y las claves de cuentas asociadas a las clases de condiciones.

Espero te sirva,

Saludos,

[oaperez]

Estimado, las cuentas para cada posición son la misma, no entiendo donde o como determina generar varias posiciones para una misma cuenta.

EXISTE ALGUNA TRX QUE PERMITA INDICAR QUE EN FUNCIÓN DE CIERTAS CARACTERÍSTICAS DETERMINE GENERAR UNA O MAS POSICIONES DESDE SD A FI????

Gracias por tu tiempo.

Aun no resuelvo lo planteado, así que cualquier comentario al respecto será valorado, gracias.

Saludos,

[jmaravim]

Sres:
Alguno sabe como puedo saber para que sirve cada opcion dentro de la VKOA.
quiero configurar las cuentas pero no se cual elegir.

1 Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas
2 Gpo.deudor/clave cuenta
3 Gr.material/Clave cuentas
4 general
5 Clave cuentas
901 Tipo pos./Org.Ventas

Su Apoyo porfavor.
Si alguien tiene un manual... seria muchisimo mejor....
Mi correo es

[pepitro]

Estimado oaperez

Habras solucionado el tema, resulta que tengo el mismo problema... le he dado vueltas pero no le encuentro solución...

Si es así, favor de compartir...


Saludos!!