Ayuda urgente F-40

[caralbgro]

Tengo un problema a ver como lo explico, por esta Tx f-40 realizan pagos mediantes efento, resulta que quierem pagar un documento del mes 12 del 2010 que se contabilizó en USD pero el pago por la F-40 se realiza en ARS, resulta que cuando voy a buscar ese documento me tranfiere el importe a ARS con el tipo de cambio del día que se ingresa el pago en fecha contable, como parametrizo para que cuando elija la partida me la traiga con el importe en ARS como lo habia calculado cuando se creó el docuemnto

slds espero alguna idea

[mmporrone]

Hola!

SAP calcula siempre al tipo de cambio del dìa de pago.

Saludos.
Maria Marta

[caralbgro]

tengo pagos de un determinado día a un tipo de cotizacion y el documento 2 meses atras con distinta cotizacion y cuando se creo el pago le trajo el tipo de cambio del docuemnto y no del dia, alguna sugerencia????

[mani]

Hola caralbgro,

¿Has probado poner en la cabecera en la Tx F-40, el tipo de cambio al que se contabilizó en su día el documento?

Un saludo

[caralbgro]

esta c errado el periodo lo que si se puede hacer es poner la fecha de conversion del dia del doc y trae bien el tipo de cambio pero el usuario quiere que venga solo y no ponerlo, alguna idea mas??

[mani]

la única solución es o pone el tipo de cambio en la cabecera del documento, o pone la fecha de conversión donde estaba ese tipo de cambio, o toca la tabla de tipo de cambio,pero ha de realizarlo de manera manual, de manera automática de manera estándar no se puede realizar

Un saludo

[cecilianicoloff]

Hola a todos, aquí la respuesta, así lo manejo yo al momento de pagar una factura de dolares en pesos argentinos;

abres la FBL1N alli en el documento de la factura lo visualizas, dentro vas a encontrar en el margen superior izquierdo el monto en dolares, y en el margen superior derecho el monto en pesos segun el tipo de cambio en el momento que se cargó la factura, copias ese monto y lo colocar en el margen inferior derecho donde dice ImpteMonPago, tambien debes modificar la moneda de pago en la misma linea pero hacia la izquierda. Luego de estos paso, grabas y listo, asi te toma el documento en pesos, al tipo de cambio del momento de la carga. Si tienes alguna duda pasame un correo y te envio un print de pantalla.

Saludos,

[MagnaF]

Hola buenas tardes, no importa si son pagos de clientes o proveedores, existe un campo en la entrada de documento que se llama Fe. Converión, aqui tienes que colocar la fecha que deseas que el sistema coloque para la conversión de Moneda.

Me cuentas si esto funciona como lo requieres.

Saludos,

[gonzalezono]

Hola, pudistes resolver?

[caralbgro]

no pude resolverlo todavia