#1
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Duda con Imputación de pedidos
Buenas tardes a Todos
Gracias por la atención a mi duda que es la siguiente : Tenemos un detalle con las imputaciones realizadas por medio de un pedido de tipo de servicio el cual desglosa su gasto en varios centros de costo , mi usuario me comenta que al realizar este tipo de pedidos lo correcto es que cuando se le de entrada al pedido se realice la contabilización , pero no lo esta realizando , se contabiliza hasta que llega a verificación de facturas . Les soy sincera apenas estoy tratando de enteder el funcinamiento de MM , ya que yo estoy mas enfocada a FI y CO. Alguien puede orientarme hacia donde puedo irme , donde buscar ?, estuve ya viendo los tipos de imutación mas no c si ese sea el camino correcto ya que he realizado varias pruebas y no han sido satisfactorias. De antemano gracias por sus comentarios. Buen día |
#2
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Respuesta
Hola Modifica el pedido en la me22n entra a POSICION , busca la pestaña de ENTREGA y activa el casillero que dice :Entrada de Mercancia
Adicionalmente : revisa el acreedor que esta tratando en la XK02 En la carpeta que se llama : DATOS DE COMPRAS ahi busca DATOS DE CONTROL activas el casillero que dice : VERIFIC.FACT.BASE EM Me cuentas por favor luego como te fue saludos Atentamente Alex Torres Consultor FICO Lima -Perú |
#3
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La P.O esta relacionado con un proveedor. Marca el check ce entrada de mercancia y verificacion de factura doble. Al crear la P.O automaticamente te debe aparecer marcada la opcion de verificacion de factura a la entrada de mercancia.
ojo: la verificacion hace en este caso referencia a la EM no a la P.O Saludos.
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Gracias a todos |
#4
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Gracias por la respuesta
Hola
Gracias por sus respuestas . Les comento que realice sus sugerencias , pero al hacer la prueba , en la pestaña entrega ya esta marcando por default el campo de Entrada de Mcia, asi como por default tiene el de EM no Valorada y no permite quitarlo .Verifique el acreedor y tiene activado el flag de Verf. Fact base EM y sigue sin contabilizar al darle entrada en la MB01 no me crea documento financiero Que mas puedo checar ? Les agradezco. Buen día |
#5
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Hola! por si es de ayuda.. o mas que nada de confirmacíon,hace unos dias informamos en el oss de sap esto como un error y me confirman que la nota 204252 es correcta y no existe solución para este problema.
Esta es la respueta: I can only confirm the information that you have already found in the note 204252. When the Purchase Order items have been assigned to more than one account (this is, when they use multiple account assignment), instead of valuation being carried out at the time of the goods receipt, the relevant materials are not valuated until the invoice data is entered into the system. That is the reason why when you create a Purchase Order with Multiple Account assignment, the system automatically sets the goods into non-valuated (if you remove this flag under the 'Delivery' tab of ME21N,you get the warning message 'Goods receipt posted unvaluated due to multiple account assignment' - Message no. MEPO039 -). Therefore, you have to wait until the invoice data is entered. There youcan set your proposals. Please also see the F1-Help for the 'GR Non-Valuated' Field (EKPO-WEUNB)the Help Text states the following: "Goods receipt, non-valuated: Specifies that the goods receipt for this item is not to be valuated. Use: Set the indicator if goods receipts involving this material are not to be valuated. The valuation of the purchase order item will then take place at the time of invoice verification. This indicator must be set in the case of multiple account assignment for example. Note: If the indicator has been set for an item with the material type non-valuated, the quantity recorded in Inventory Management can differ from the value in Financial Accounting during the period between goods receipt and invoice receipt, since the value is not updated until the invoice is posted in Financial Accounting." Please, see also the attached notes: 518368 - FAQ: Valuation for the purchase order (question number 2). 204252 - Valuated goods receipt for multiple account assignment. About the way the system works when dealing with service items, this is indeed different. The case how multiple account assignments are handled in services are different from that of the materials. As mentioned previously, in case of materials, if there is multiple account assignment then the system will post a Goods receipt with value zero. The system defaults the flag to obtain this valuation. For services, the service items are maintained at one level deeper than materials. This means that we can have multiple service lines for a single service line item (item category D). Each of these individual service lines can have its own account assignment which can be single or multiple, and even if all service lines have multiple account assignment, then also a goods receipt can be posted with value in case of services. This is the reason why the system does not default the GR-Non Valuated flag as in the case of materials. About the possibility to dis-allow the use of Multiple Account Assignment in ME21N, this is not available: In OME9 you can set the default value for the relevant account assignment category. For example,for the account assignment category K you can decide with the indicator 'ID: AcctAssgt Scrn' whether you want: 1 Single account assignment 2 Multiple account assignment but this is only a default value. The user will still be able to change this defaulted value into a different one. |
#6
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Buenos días,
Tengo dos preguntas!!! a ver si alguién es muy amable y puede resolvermelas!!! 1. Cuando creo un pedido y en la tercera posición imputo a dos activos, cuando le doy a guardar me sale un sms de advertencia que es el siguiente "Debido a la doble imputación, la EM se contabiliza no valorada", después una vez liberado el pedido cuando voy a MIGO, Al aceptar la posición 30 del pedido 45-10144 de 22.517,45€, sale 0 en el historial y en la aceptación no figuran ni la cantidad entrada, ni los activos fijos a los que está imputado. No se me crea el doc!!! Que debo hacer!!!! es urgente! 2. Necesitaría saber cómo “cerrar” una aceptación de mercancía (MIGO) cuando el pedido ya tiene registrada una factura por importe menor al aceptado.- Si sabéis algo estaría muy agradecida, ya que he mirado de todo y no se cómo hacerlos! Muchas gracias!!!!!! Saludos!!! |
#7
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Hola...
Si es un pedido de servicio, la entrada de mercancía (que no existe como tal, lo que existe es una aceptación del servicio) deberias hacerla por la ML81N que es entrada de actividad. Espero te sirva... Saludos |
#8
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Hola que tal, Los activos en los pedidos debes de ponerlos por separado, ya que no se pueden poner dos activos en una misma linea. INTENTALO POR FAVOR Y ME LO COMENTAS.
En cuanto a la contabilizaciòn de los gastos yo creo que al momento de hacer el pedido no se està activando el FLAG de ENTRADA DE MERCANCIA que està en la pestaña de ENTREGA, todo esto dentro del mismo pedido. Al no activarse este FLAG todo se contabiliza al momento de hacer la MIRO. SALUDOS!!!!!!!!! |
#9
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*tri*
Buenos díAS,
Primero de todo muchas gracias por vuestra colaboracion!!!!!! Y, en segundo lugar, cuando he hido a crear pedido y en lugar de hacer imputación múltiple he colocado cada activo en una posicion diferente (y pro lo tanto he efectuado imputacion simple). Para ello he tenido quep oner en cantidad o,260 en un activo y 0,740 en otro. Cuando he guardado el pedido y he ido a liberar no me deja pq me habian salido unos sms de advertencia diciendome que demasiados decimales pero cuando voy a quitar un decimal no me deja. Sabeis como puedo arreglarlo? Muchas gracias!!!! Saludos!!! |
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