Movimiento de mercancía sin producir afectación contable.

[cesarmm]

Buenos días/tardes/noches compañeros, les comento que este es mi primer post, me ha sacado bastante de dudas, pero en esta ocasión la respuesta no la he encontrado y espero puedan apoyarme a buscar una solución, les comento...

El problema es el siguiente:

"Se dió entrada a mi almacén de materias primas por medio de un pedido y más tarde se dieron cuenta que parte del material estaba defectuoso por lo que se procedió a realizar una devolución a proveedor (Mov. 122) En principio no lo permitía debido a que ya se había realizado la verificación de factura. Se procedió a capturar la nota de crédito y ahora logramos darle salida por medio de la transacción MIGO haciendo la devolución al proveedor. El problema se presento posteriormente, cuando el departamento de contabilidad nos notificó que monetariamente se hizo la devolución doblemente, ya que la cantidad devuelta (monetariamente) se está dando en la captura de la nota de crédito y se está dando al aplicar el mov. 122."

Y mi duda es:

¿Cuál es la manera ideal de solucionar esto? Me comentaban de la posible existencia de un movimiento que le dé salida al stock en el almacén sin causar afectación contable sólo para solucionar de momento este problema pero primero, no sé si exista; y segundo, si existiese, preferiría antes usar el camino correcto...

Muchísimas gracias anticipadamete

[renebar]

Cesar

Probablemente tengas bloqueadas las devoluciones de los pedidos de materiales al tener ingresadas las facturas, eso es una configuración. Cuando está activo eso, se debe contabilizar la nota crédito antes de hacer la devolución.
Ahora, en términos contables lo que hace la Nota Crédito es reducir el valor de la deuda al acreedror y el valor de la cuenta transitoria de EM/RF, con el movimiento 122 debieras rebajar el valor de la cuenta de Inventario nuevamente contra la cuenta de EM/RF. Todos estos movimientos deben estar valorizados a mi entender.

[cesarmm]

Hola renebar,

El escenario que tengo es este:

- El pedido es de junio.
- La verificación de la factura se hizo en julio.
- Y se capturó la nota de crédito en agosto pero con referencia a otro pedido.

En principio tenía marcada la opción que comentas y me marcaba el mensaje de "Stock por debajo de 16 UN..." al querer realizar el mov. 122. Por lo que procedí a desmarcar la opción que me comentas y así me permitió realizar el mov. 122.

El problema ahora es que el depto. de contabilidad me notifica que la nota de crédito realiza los movimientos contables que comentas y la devolución realiza nuevamente esos movimientos, entonces se está dando la salida al stock y ademas realiza doblemente esos movimientos contables (Por el mov. 122 y la nota de crédito).

Entonces no sé como darle salida a este stock sin tener esta afectación.

Gracias de antemano por tu atención.

[renebar]

Cesar

Puedes hacer un copy paste de los voucher de la Nota Crédito y del Mov. 122?
Probablemente hay una confusión.

Slds
René

[Josepe87]

Creo que el problema esta en la parte donde dices que la nota de credito se hizo con referencia a otro pedido y no al que esta en cuestion.

[cesarmm]

Desde el punto de vista de contabilidad, me dicen que es correcto ya que no importa si está referenciado a otro pedido pues es el mismo efecto. Pero desde el punto de vista SAP, creo que si es un problema por que con los candados que ya trae pues ya no me deja darle salida a ese material, no me permite anular la factura y ni la nota de crédito ya que pertenece a otros periodos contables.

Le activé la opción para que me permitiera realizar el mov. 122 aún después de la verificación de la factura pero resulta que me duplica contablemente el inventario por realizar los mov. 122 y por la nota de crédito capturada.

[cesarmm]

Hola renebar, mira entro en la transacción MB5B y busco los doc. de material del mov. 122 y marca -X en Importe ML con la cantidad de los materiales que devolví, luego ahí mismo busco el de la nota de crédito y me marca -X en Importe ML con cantidad 0.

Entonces el mov. 122 está sacando mis materiales de mi almacén pero el importe se está duplicando con la nota de crédito. No sé si te quede claro.

[cesarmm]

Como no pudimos aplicar el movimientos 122, le dimos salida con un movimiento 502 al material y posteriormente aplicamos una revalorización del material con la MR21.