Parametrizaciones básicas de tesoreria

[*Dulcinea*]

Buenas Tardes estimados, les escribo para solicitar apoyo urgente, me explico, soy una consultora del módulo de FI, en el año que tengo en SAP no he implementado, sólo he estado en soporte funcional de clientes bastante estables, que no han necesitado mayor apoyo de mi parte, ahora bien, en éste nuevo cliente, solicitaron que pusiera en funcionamiento el módulo de tesorería, en lo que respecta a flujo de caja específicamente y pues la verdad no sé como hacerlo, ni siquiera sé por donde empezar, he buscado y me he encontrado con mucha documentación en la red en cuanto a las utilidades del módulo, pero nada de parametrizaciones o configuraciones, es por ello que recurro a ustedes, a ver si alguien tiene un manual que me haga llegar al siguiente correo:
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pero como entiendo todos andamos muy ocupados y no tenemos tiempo de mandar correos, alguien podría hacerme el favor de indicarme los pasos mínimos para configurar éste módulo? porque me encuentro perdida sin saber siquiera por donde empezar, gracias!!

Pd. esoy en Venezuela y éste cliente tiene la recepción de los extractos de cuenta utilizando EDI.

De antemano agradecida por la ayuda que me puedan prestar

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*EDITADO por MundoSAP*

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