Como Anulo Doc Periodo Cerrado Af?

[ibusowsky]

Hola!

Tenemos un documento que tiene posisiones de AF (clave 70) contra acreedor (clave 31)

La fecha de referncia de los AF es del 2010. El ejercicio 2010 esta cerrado. Al querer anular el documento con la FB08, con motivo 02 (en periodo cerrado) no te deja porque da un mensaje que dice que el doc tiene posiciones de AF con fecha de referencia 2010...

Anularla con fecha 2010 y motivo 01 no quieren porque implicaria abrir el ejercicio. Quiren que la anulacion sea en el 2011...

un asiento manual inverso no se peude porque la cuenta de mayor de AF no es imputable directamente...

que se le ocurre que pueda hacer?? algun movimiento de AF?

[CHEPO]

Podrias desparametrizar las cuentas como asociadas de AF a no asociadas, asociarle otra puente para contabilizar directo(asoicar las cuentas de nuevo) y hacer el movmiento inverso. Luego debes colocar las cuentas asociadas tal cual estaban en un prinicipio, ojala te sirva saludos.