¿Es factible y logico compensar la EM/RF manualmente?

[luis_e_vale]

Hola entiendo que de los 4.000.000, 3.000.000 están en el sistema anterior y 1.000.000 se registro al entrada de mercancía en SAP, ahora necesitas compensar la cuenta EM/RF.

Consulta como registraron la factura a través de miro?, si es así, debes revisar el comprobante contable generado ya que SAP debió llevar solo 1.000.000 a la cuenta EM/RF y el resto los 3.000.000 la cuenta de inventario o resultado asociada al material comprado.

si el caso es que ajustaron la contabilización de forma manual y llevaron los 4.000.000 a la cuenta EM/RF; debes ajustar la misma contra la cuenta en la que se contabilizo ese importe al momento de la carga inicial de saldos; esto lo haces a través de la transacción F-03

[Reina%]

Buen día, aun no hemos registrado la factura ya que no sabemos como lo va registrar sap, la orden de compra esta creada pero solo por el 1000000, si puedo registrar la factura por el monto completo es decir por los 4000000?

[luis_e_vale]

Para registrarla tienes 2 opciones:

1.- Colocar la cuenta donde deseas la diferencia en la pestaña cuenta contable de la miro(siempre y cuando tengas habilitada esta opcion)

2.- Colocar la diferencia en la pestaña detalle en el campo Costes indirectos de adquisición no planificados (CstIndAdqNoPl - primer campo de la pestaña) y que este valor se cargue a la cuenta de inventario del material comprado