|
#1
25/07/07, 09:50:32
|
|||
|
|||
|
Pagar retenciones a proveedores
Buenos días,
siento molestarles de nuevo con una pregunta de principiante pero es que no encuentro la respuesta en ningún sitio: yo pago las facturas a mis proveedores con ciertas retenciones. Una vez terminado, si todo ha ido bien, se les pagan las cantidades retenidas. En mi anterior programa había pantallas específicas para esto (pagar las retenciones que creaban tus facturitas y demás) pero en SAP solo sé hacerlo con asientos manuales. ¿Hay alguna transacción específica para esto? Muchas gracias! 
|
|
#2
25/07/07, 10:33:42
|
||||
|
||||
|
Hola Letona!
Que yo sepa todos hemos sido principiantes alguna vez (yo lo sigo siendo)... a si que no dudes en preguntar. Lo que puedes hacer es parametrizar las retenciones en SAP, si parametrizas las recepciones en factura o al pago, desde Gestion Financiera -> Parametrizaciones básicas -> Retenciones Despues puedes asociar el indicador de retención creado a un proveedor, de manera que cada vez que efectues una operación con ese acreedor la retención será automatica. Muy resumidos los pasos a realizar serian los siguientes - Crear tipo de retención (retención en pago o factura) - Crear indicador de retención (aqui se define el porcentaje de retención) - Asignar retención a sociedad (para que las retenciones funcionen deben estar asignadas a la sociedad) - Indicar cuentas de mayor (debes relacionar el indicador con una cuenta) Si te surge alguna duda en el proceso, no dudes en preguntar. Espero que te sirva Un saludo
|
|
#3
25/07/07, 10:41:24
|
|||
|
|||
|
Hola Ziko, gracias por tu respuesta.
Todo lo necesario para pagar con retenciones ya lo tengo hecho. Yo pago una factura de 1000 euros con retención del 5%... Así que al proveedor le llegan 950 euros. Hasta aquí llegamos perfectamente. Cuando pasa un tiempo determinado ese 5% tengo que pagárselo también para finalizar la operación. Esto es lo que no sé como hacer (salvo con asientos manuales pero supongo que SAP lo tendrá previsto de alguna forma menos arcaica). Un saludo.
|
|
#5
25/07/07, 14:30:51
|
|||
|
|||
|
letona79.
En realidad lo que prevee SAP en los temas de retención (claramente explicada por Ziko), ya sean efectuadas al momento del registro de la factura o del pago, son retenciones fiscales (es decir se pagan como contribuciones al estado). Es por ello que al asignar las cuentas de retención, éstas solo pueden ser cuentas de mayor no asociadas. Dado que en tu caso no se trata de una retención fiscal sino una retención comercial (dado que el pago se efectúa al mismo acreedor), yo te sugiero que el control de la retención lo efectúen directamente en el pago del acreedor (sin indicadores). De acuerdo a tu ejemplo, en un primer momento al acreedor XXXX se le pagaría (como pago a cuenta) 950 euros, dejando el saldo en el mismo código del acreedor, de tal manera que al finalizar la operación el pago del saldo de 50 euros (retención) se efectúe usando el mismo código del acreedor. Espero te ayude esta propuesta. Saludos
|
|
#6
25/07/07, 19:53:54
|
|||
|
|||
|
Retenciones
Puedes hacer un pago parcial o un pago resto.
Cuando haces un pago resto se compensa la factura original y se crea una partida por el resto, leugo el pago sale por el total de la factura menos el resto. El valor resto se registra en el còdigo del acreedor y queda abierto en el sistema para pagar posteriormente. En el pago parcial la factura original y el pago quedan vigentes en el sistema ( una al debe monto parcial y el total de la factura al haber ) luego la diferencia se puede pagar posteriormente, pero debes seleccionar las dos partidas. Espero haber ayudado. cuentame como te va con esto. Saludos, Paulo
|
 |
| Herramientas | Buscar en Tema |
| Desplegado | |
|
|
Mode Lineal
