Conciliación cuentas en TR

[Marcela Benitez]

Buen dia!

Tengo una duda acerca de tesorería y espero ustedes me puedan ayudar
Resulta que se realizan pagos automáticos y el sistema realiza la compensación de los mismos, ahora la duda es : ¿ es necesario realizar una conciliación de cuentas? de ser así desde donde se debe hacer?

Gracias de antemano

[Tonijua]

Lo que te faltaría seria realizar la conciliación bancaria, ósea, compensar los registros del extracto bancario con los registros de la contabilidad interna. Todo esto debe quedar saldado.

Ósea.

Tus pagos
_______X_______
Proveedor 100
Banco Salida 100

Carga del extracto.
_______X_______
Banco Salida 100
Banco Principal 100

Con esto tu banco principal reflejara los egresos y tu banco de salida quedara saldado. Es el mimo caso para los ingresos.

PD: Si bien la cuenta queda saldada, es necesario compasar cada registro para que desaparezca de las partidas abiertas y no generen revaluaciones, acumulación departidas, etc. En el caso de las cuentas de banco revisa las tx. F-03 (Comp. Manual) y F.13 (Comp. Automatica).

Espero os ayude