Error al querer liquidar una orden con AF cargos del 2007

[Fernando_García_ARG]

Al querer liquidar una orden que hace referencia a un AF del año pasado, SAP arroja un mensaje "El área 01 se vuelve negativa"

Hasta ahí bien; entrás al AF por la AS02, entrás al área de valoración y se tilda "permitir valores negativos".

Cuando quiero grabar el cambio, me dice:
"Area 01
E669 El ejercicio 2007 ya está cerrado en la contabilidad financiera"

Me parece que al permitir valores negativos, SAP quiere recalcular las amortizaciones.

A alguien le pasó? Qué puedo hacer? (espero no sea abrir 2007 porque me matan) Alguna solución definitiva o de contorno???

[Angel Fabian Salazar]

Pues que crees, que si tienes que abrir los periodos contables en los que vas a hacer la liquidación.

Que pasa si tus activos los nuevos los creas como postcapitalizados, la liquidación con fecha corriente y listo??

Espero nos platiques

[Fernando_García_ARG]

Angel, gracias como siempre por responder.

Encontré algo más; el tema pasa que existe una inconsistencia entre la contabilidad financiera y la de activos.

Entonces me dirijo a cerrar el 2007 de activos fijos en PRD, pero resulta que al ejecutar AJAB me dice que un AF se contabilizó erróneamente su amortización.

El tema es que este activo fue dado de baja. Lo que veo es que en el Asset Explorer (AW01N) sigue figurando el período 12 como "previsto".

En el ambiente de QA lo di de baja (ABAVN), ya no figura ese "previsto" y me permitió cerrar el 2007 con AJAB, pero en producción me sigue dando error.

Qué puedo hacer? Yo creo que si puedo cerrar ese problema con el activo, podré cerrar 2007 de AF y se soluciona el problema del "área negativa".

Saludos y gracias.

[Fernando_García_ARG]

Veo que este AF tiene un previsto de $1,38 en el período 12 2007... Aparentemente no amotizó correctamente.

¿Ésto implicaría abrir el 2007 financiero para contabilizar ese monto irrisorio? (para tener una idea, sería equivalente a U$S 0,40)

O podría correr una reejecución de ese período, ya que el 2007 de AF sigue abierto?

Gracias y muchas gracias.

[Angel Fabian Salazar]

Efectivamente, lo que puedes hacer es reejecutar la amortización, en ese periodo, espero comentes como te fué, gracias.

Saludos.

[Fernando_García_ARG]

Aparentemente van a negociar abrir el período financiero 12-2007 ya que la amortización genera un asiento contable en el mes de referencia (el que se está amortizando). Como ese período en FI está cerrado, no queda otra.

Los que estamos o estuvimos en Contabilidad sabemos lo que eso significa (es similar a un crimen), pero si no puedo sacar ese remanente no podré cerrar AF 2007.

Para una próxima oportunidad, el responsable de Contabilidad, a mi entender, debería hacer AJRW y AJAB al cierre de cada año, y reportar oportunamente estos errores antes de que cierren el período anual FI.

Te comentaré luego en qué terminó este asunto...

Saludos.

[Fernando_García_ARG]

Hola Ángel y hola a todos!

Bueno, esto fue un parto...

Tuvo que abrirse el 12 de 2007 financiero para algunas cuentas (las que toca la amortización), el 12 2007 de CO por las dudas y se ejecutó una reanudación para ese período con AFAB.

Esto me permitió cerrar el período 2007 de AF con AJAB. Con ésto se permitió eliminar la inconsistencia entre AF y Contabilidad, y con ésto, permitió liquidar las órdenes internas con norma de reparto a AF viejos que daban error.

Fue una coordinación entre varios sectores.

Luego se dio vuelta el asiento generado por la amortización con uno manual, para dejar la contabilidad como estaba...

Y a liquidar las órdenes que daban error!

Gracias por su ayuda.