Amigos tengo un Grabe error, necesito su ayuda,...

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Estimado el tema es el siguiente:

Puesto que la primera ejecución de pago no era correcta se procedió a descompensar las partidas(proveedores).Como eran muchos documentos, aquí tienen una transacción Z que anula las compensaciones y posteriormente se ejecuta la F.80 para anular el documento de compensación.

Esta transacción anula, no discrimina por clase de dctos. Entonces se procedió anularla. El problema es que se puso un rango de dctos. El rango a anular era por ejemplo 10 al 20 y del 35 al 40, pero se puso del 10 al 40. Esto ocasionó que los documentos del 21 al 34, tambien fueran descompensados. Esto ocasionó lo siguiente: que cuando se ejecutó nuevamente la propuesta, esta incluyó partidas que ya habían sido pagadas (al descompensarse) . Por tanto se generaron pagos por valores mayores . Tambien se creo lo siguiente: Por el lado de los clientes también se abrieron partidas ya compensadas, básicamente, en que los cheques a fecha que lo que fueron ya cobrados se abrieran, por tanto, la cuenta del cliente figuraba como que el cheque que ya se había cobrado aun estuviera pendiente de depositar. Se utiliza el programa de pagos para ingresar los cheques en cartera que se cobran, cambiando de estados. Es decir, cuando un cliente paga con cheque a fecha, este va a una cuenta cheque en cobranza y cuando el cheque se va a deposito sale de esa cuenta contra una cuenta cheques por depositar mediante un indicador cme. Con esta ultima cuenta es que se concilia la cartola. Y para ambos casos sea un cliente o proveedor la clase de dcto es la misma (ZP)

Los documentos en los intervalos fueron anulados (en nuesto ejemplo 10-20, 35-40) con la F.80. El resto de los documentos (en nuestro ejemplo 21-34) no fueron anulados con la F.80.

Lo que se hizo primeramente, pues fue el primer problema que saltó, fue compensar las partidas que habían quedado abiertas de los clientes. En eso estuve y el area de crédito. Esto es, se busco los clientes afectado vs ese rango (el del medio) y por cliente se comenzó a compensar las partidas abiertas, por la F-32 (en la cuenta del acreedor por ejemplo aparecía el dcto ZP (que implicaba el cheque a deposito) y la cuenta cobranza (la que reunia todos los cheques) con el dcto DZ. Yo me basé, pues deja en un campo el ID y el dia de ejecución, la compensación de dichas partidas. En la cuenta cliente, te aparecia por ejemplo 10 al debe, 10 al haber.

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Gracias a todos ya solucione