Proceso de Compensacion

[Maxii]

hola!
hace unos dias que comence con SAP en el modulo FI y estoy necesitando entender el proceso de Compensacion. A que se refiere con Compensacion ? Para que se requiere compensar? y que es lo que las transacciones F-44 y F-54 generan en los libros contables.

Si alguien me puede orientar les estaré muy agradecido

[Maxii]

Nadie?

..... Cualquier ayuda por mas minima que sea es de utilidad

[paola0606]

Hola, te cuento algo que espero te pueda ayudar:

- el objetivo de la tx. F-54 es referenciar una factura a un anticipo otorgado a un proveedor, o sea, en el caso de que le hayas entregado primer un anticipo a un proveedor y luego este te envia la factura, con esta tx. referencias la factura al anticipo ya otorgado, de manera de que quede el saldo por pagar o nada en caso de que coincidan los importes.

- con la tx. F-44 es para la compensación de cuentas, en este caso de proveedor. Por ejemplo, para compensar una factura y una nota de crédito de un proveedor, que no se haya compensado automaticamente.

Saludos,
Paola.-

[miguel.fernandez@panalon]

Buenas tardes Maxii,

La compensación sirve para dejar en la cuenta sólo las partidas vivas. Es decir la deuda real a los proveedores y el crédito real con el cliente.

Cuando contabilizas una factura se queda como partida abierta y una vez se paga / cobra se compensa para que la visualización de la cuenta por la transacción FBL1N / FBL3N / FBL5N quede más clara.

Espero haberte ayudado algo.

Un saludo y mucho ánimo.

[Tonijua]

Hola,
Complementando, con la Tx F-44 puedes compensar cuentas de Acreedor, con las Tx F-32 podes compensar cuentas de deudor, y por la F-03 se compensan las cuentas de mayor. Entre estas tres puedes tambien podes parametrisar la F.13 que te permite efectuar compensaciones automaticas.

Bueno solo eso..

[Virgi82]

Hola, Buenas Tardes...Tengo una consulta con respecto a los anticipos y facturas de proveedores..
Tengo un caso particular. A un proveedor le di un anticipo por el monto de lo q me iba a facturar sin el IVA. Cuando me envía la factura le tengo q pagar la diferencia, que en este caso es el IVA.
Por la transacción f-53 al efectuar el pago me calcula retención, cosa que no corresponde ya que estoy abonando un impuesto.
Alguien sabe como hacer para que no me retenga?? probe compensando por f-51 el anticipo con la factura, pero lo mismo me calcula las retenciones.
Gracias!
Sds

[AliB]

Hola Virgi. Probá ingresándolo con FB01.

Buena suerte!

Consulta Transaccion FBL5N

Existe un campo fecha de pago en la transaccion fbl5n.

mi consulta es la siguiente cuando inicio la compensacion con la transacion f-30 o fb05.......el campo fecha de documento .....necesito q esa fecha de documento de la transacciones ya indicadas se reflejen en el campo fache de pago de la transacion fbl5n.-

[Ximena444444]

En la institución, nunca han realizado cierre de año, arrastres de saldos y menos compensaciones automaticas. Con la necesidad de regularizar empezamos analizar como compensar la cuenta EM/RF.
Cuando reviso la cuenta por la fbl3n, aparecen xxx partidas abiertas.
Voy a la MR11 ( compensacìón cuenta EM/RF), y parte de las partidas abiertas no aparecen como compensables.
Revise los criterios de compensación y los que hay no sirven de mucho.
- por asignación
- por division
- y por soc GL.

No entiendo mucho como funciona la F.13, Ya que la ejecuto y las partidas me siguen apareciendo ( marcadas con verde.... esta marca indica que ya estan compensadas? entonces porque me siguen apareciendo en las partidas abiertas cuando consulto por la FBL3N? ).

Tonijua si me puedes ayudar?

Saludos
Ximena

[beba7009]

Hola Miguel,

Recien ingreso al foro y acá tengo varias consultas.

Veras es la primera vez que reviso F-32 y la verdad es que me hago unos lios para entender cuando una cantidad esta disponible o no; refiriendome a facturas / partidas que se han pagado en parcialidades. Puedes ayudarme a entender este tema y ver si puedes ilustrar el tema acá con un pantallazo ??