Duda con Imputación de pedidos

[alyli29]

Buenas tardes a Todos

Gracias por la atención a mi duda que es la siguiente :
Tenemos un detalle con las imputaciones realizadas por medio de un pedido de tipo de servicio el cual desglosa su gasto en varios centros de costo , mi usuario me comenta que al realizar este tipo de pedidos lo correcto es que cuando se le de entrada al pedido se realice la contabilización , pero no lo esta realizando , se contabiliza hasta que llega a verificación de facturas .
Les soy sincera apenas estoy tratando de enteder el funcinamiento de MM , ya que yo estoy mas enfocada a FI y CO. Alguien puede orientarme hacia donde puedo irme , donde buscar ?, estuve ya viendo los tipos de imutación mas no c si ese sea el camino correcto ya que he realizado varias pruebas y no han sido satisfactorias.

De antemano gracias por sus comentarios.

Buen día

[ALEX T]

Hola Modifica el pedido en la me22n entra a POSICION , busca la pestaña de ENTREGA y activa el casillero que dice :Entrada de Mercancia

Adicionalmente : revisa el acreedor que esta tratando en la XK02
En la carpeta que se llama : DATOS DE COMPRAS ahi busca DATOS DE CONTROL activas el casillero que dice : VERIFIC.FACT.BASE EM

Me cuentas por favor luego como te fue saludos

Atentamente

Alex Torres
Consultor FICO
Lima -Perú

[El_Sapote]

La P.O esta relacionado con un proveedor. Marca el check ce entrada de mercancia y verificacion de factura doble. Al crear la P.O automaticamente te debe aparecer marcada la opcion de verificacion de factura a la entrada de mercancia.

ojo: la verificacion hace en este caso referencia a la EM no a la P.O

Saludos.

[alyli29]

Hola
Gracias por sus respuestas .
Les comento que realice sus sugerencias , pero al hacer la prueba , en la pestaña entrega ya esta marcando por default el campo de Entrada de Mcia, asi como por default tiene el de EM no Valorada y no permite quitarlo .Verifique el acreedor y tiene activado el flag de Verf. Fact base EM
y sigue sin contabilizar al darle entrada en la MB01 no me crea documento financiero
Que mas puedo checar ?

Les agradezco.

Buen día

[Andres Weiss]

Hola! por si es de ayuda.. o mas que nada de confirmacíon,hace unos dias informamos en el oss de sap esto como un error y me confirman que la nota 204252 es correcta y no existe solución para este problema.


Esta es la respueta:

I can only confirm the information that you have already found in the

note 204252.

When the Purchase Order items have been assigned to more than one

account (this is, when they use multiple account assignment), instead

of valuation being carried out at the time of the goods receipt, the

relevant materials are not valuated until the invoice data is entered

into the system.



That is the reason why when you create a Purchase Order with Multiple

Account assignment, the system automatically sets the goods into

non-valuated (if you remove this flag under the 'Delivery' tab of ME21N,you get the warning message 'Goods receipt posted unvaluated due to

multiple account assignment' - Message no. MEPO039 -).

Therefore, you have to wait until the invoice data is entered. There youcan set your proposals.

Please also see the F1-Help for the 'GR Non-Valuated' Field (EKPO-WEUNB)the Help Text states the following:

"Goods receipt, non-valuated:

Specifies that the goods receipt for this item is not to be valuated.

Use:

Set the indicator if goods receipts involving this material are not to

be valuated. The valuation of the purchase order item will then take

place at the time of invoice verification.

This indicator must be set in the case of multiple account assignment

for example.

Note:

If the indicator has been set for an item with the material type

non-valuated, the quantity recorded in Inventory Management can

differ from the value in Financial Accounting during the period between

goods receipt and invoice receipt, since the value is not updated until

the invoice is posted in Financial Accounting."

Please, see also the attached notes:

518368 - FAQ: Valuation for the purchase order (question number 2).

204252 - Valuated goods receipt for multiple account assignment.


About the way the system works when dealing with service items, this is

indeed different.


The case how multiple account assignments are handled in services are

different from that of the materials.

As mentioned previously, in case of materials, if there is multiple

account assignment then the system will post a Goods receipt with value

zero. The system defaults the flag to obtain this valuation.


For services, the service items are maintained at one level deeper than

materials. This means that we can have multiple service lines for a

single service line item (item category D).

Each of these individual service lines can have its own account

assignment which can be single or multiple, and even if all service

lines have multiple account assignment, then also a goods receipt

can be posted with value in case of services. This is the reason why

the system does not default the GR-Non Valuated flag as in the case of

materials.

About the possibility to dis-allow the use of Multiple Account

Assignment in ME21N, this is not available: In OME9 you can set the

default value for the relevant account assignment category. For example,for the account assignment category K you can decide with the indicator

'ID: AcctAssgt Scrn' whether you want:

1 Single account assignment

2 Multiple account assignment



but this is only a default value. The user will still be able to change

this defaulted value into a different one.

[*tri*]

Buenos días,

Tengo dos preguntas!!! a ver si alguién es muy amable y puede resolvermelas!!!

1. Cuando creo un pedido y en la tercera posición imputo a dos activos, cuando le doy a guardar me sale un sms de advertencia que es el siguiente "Debido a la doble imputación, la EM se contabiliza no valorada", después una vez liberado el pedido cuando voy a MIGO, Al aceptar la posición 30 del pedido 45-10144 de 22.517,45€, sale 0 en el historial y en la aceptación no figuran ni la cantidad entrada, ni los activos fijos a los que está imputado. No se me crea el doc!!! Que debo hacer!!!! es urgente!


2. Necesitaría saber cómo “cerrar” una aceptación de mercancía (MIGO) cuando el pedido ya tiene registrada una factura por importe menor al aceptado.-

Si sabéis algo estaría muy agradecida, ya que he mirado de todo y no se cómo hacerlos!

Muchas gracias!!!!!!

Saludos!!!

[funcional]

Hola...
Si es un pedido de servicio, la entrada de mercancía (que no existe como tal, lo que existe es una aceptación del servicio) deberias hacerla por la
ML81N que es entrada de actividad.

Espero te sirva...

Saludos

[Pablo Mendoza Gòmez]

Hola que tal, Los activos en los pedidos debes de ponerlos por separado, ya que no se pueden poner dos activos en una misma linea. INTENTALO POR FAVOR Y ME LO COMENTAS.

En cuanto a la contabilizaciòn de los gastos yo creo que al momento de hacer el pedido no se està activando el FLAG de ENTRADA DE MERCANCIA que està en la pestaña de ENTREGA, todo esto dentro del mismo pedido.
Al no activarse este FLAG todo se contabiliza al momento de hacer la MIRO.

SALUDOS!!!!!!!!!

[*tri*]

Buenos díAS,

Primero de todo muchas gracias por vuestra colaboracion!!!!!!

Y, en segundo lugar, cuando he hido a crear pedido y en lugar de hacer imputación múltiple he colocado cada activo en una posicion diferente (y pro lo tanto he efectuado imputacion simple). Para ello he tenido quep oner en cantidad o,260 en un activo y 0,740 en otro. Cuando he guardado el pedido y he ido a liberar no me deja pq me habian salido unos sms de advertencia diciendome que demasiados decimales pero cuando voy a quitar un decimal no me deja. Sabeis como puedo arreglarlo?

Muchas gracias!!!!

Saludos!!!