SAF-T-PT: Standard Audit File for Tax Purposes

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Todavía estoy liado con esto.

Adjunto un archivo excel con algunos comentarios
(un poco chapuza porque no está acabado) por si alguien le sirve.
En la ficha RESUMEN están las NOTAS con el orden que yo considero correcto.
En la ficha COLECTIVO están los conceptos de búsqueda que he usado.
Hay muchas notas que no todo el mundo tiene que implementar.

Ej: 1427634 parece solo para la VERSION DART 2.6

Mis versiones
DART 2.4
SAP 4.6c suppor package_APPL 50


He decidido no actualizar a DART 2.6 e intentarlo con la 2.4 que según SAP está soportada para el SAFT_PT.

Alguien podría contestarme a unas preguntas
*¿ Qué es el FSV?
*¿Puedo esperar a configurar el arbol DMEE hasta haber implementado todas las notas?
*¿Para qué sirve las tablas
PTSAFT_MATACCNT
SAFT_PT_TAX_DATA?
porque leyéndo los manuales y no acabo de entender bien.

TAX_DATA es para hacer un mapeo de antiguas cuentas a nuevas??
MATACCNT hace el mapeo a la cuenta correspondiente?




Gracias

[Jonathan Barrio Rodriguez]

No me adjunto por el tamaño del fichero... así que he tenido que reducirlo mucho...

[RAFAX]

*¿ Qué es el FSV?
Es la estructura de balance (Financial Statement Version). La puedes crear o actualizar con las transacciones OB58, FSE1 y FSE2. Lo importante es que si estás en un entorno multinacional y tienes cuentas contables con movimientos que no son relevantes para las autoridades fiscales portuguesas debes agruparlas dentro de un nodo que tenga una descripción que empiece por 'TP' por ejemplo "TP excuido de SAF-T"

*¿Puedo esperar a configurar el arbol DMEE hasta haber implementado todas las notas?
Probablemente, pero no estoy seguro.

*¿Para qué sirve las tabla PTSAFT_MATACCNT?
La tienes que configurar si emites facturas desde FI. En el caso de que emitas facturas sólo desde SD te puedes olvidar de ella. Dado que las facturas de FI no tienen código de material, en esta tabla asignas un código de material a cada número de cuenta de mayor en el que contabilizes la venta.

*¿Para qué sirve las tabla SAFT_PT_TAX_DATA?
En el SAF-T hay que reportar información fiscal que no está almacenada en el código de IVA. Esta tabla te permite añadir la información fiscal que falta. Por cada código de IVA que uses para las facturas de clientes debes especificar:
- tipo: IVA / IS (impuesto timbre)
- región: PT salvo Azores que es PT-AZ y Madeira que es PT-MA
- código de IVA: el valor que le hayas dado al código con la transacción FTXP
- código oficial: Para IVA poner NOR para el tipo normal, INT tipo intermedio, RED tipo reducido, ISE tipo exento y OUT otros.
- descripción: sólo para los códigos IS.
- tipo de IVA en porcentaje.
- moneda
hay otros campos que permiten poner fecha de caducidad para cuando el Gobierno sube el IVA.

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Muchas Gracias, Rafax.

Me ayudará mucho tu info.

[iago.magide]

Buenas tardes,

Estamos trabajando en este tema y en mi empresa necesitariamos que el fichero XML se generase pudiendo filtrar por la combinación sociedad-división.
¿Hay alguna manera de conseguir este filtrado cuando se crea el fichero de datos en la t-code FTW1A?

Muchas gracias,
Iago

[Jonathan Barrio Rodriguez]

Hola Iago.

Siento no haber podido contestar antes.
No sé si se puede hacer eso. Para sacar info de este tipo puedes crearte una vista a tu medida mediante FTWH, pero no sé si se puede hacer un EXTRACT de esos datos desde ahí...

De controling ando un poco mal, Tienes alguna manera de mapearlo al Centro o a la Planta?

[Tathar]

Hola.

Alguien ha generado el fichero SAF-T para la información de facturas en Portugal??? Se trata del E-fatura, es una ley nueva que ha salido y entra en vigencia el 1 de Enero del 2013.

Es para informar las facturas mensualmente y se puede hacer mediante el fichero SAF-T...lo que pasa es que lo he generado pero al introducirlo me dice que el fichero no es valido pero no informa sobre el motivo del error.

Alguien lo ha intentado??

muchas gracias

[hotz8989]

buenas,

Estoy intentando implementar la firma Digital para Portugal.

he implmenetado alguna nota como la 595327 y Nota 2224351 y al intentar contabilizar me da un error y no me deja, alguiem sabe qué debo hacer a parte de indicar los ragos de números de documentos en SNRO objeto ZFI002 pero no nos deja contabilizar.

no sabemos cómo se realiza el 1Downloading PSE Files for Digital Signature

Alguien puede ayudarme con los pasos a seguir ?

Gracias de atemano

[RAFAX]

Iago, SAP recomienda crear tantas sociedades diferentes como ficheros XML independientes tengas que crear. Si lo haces a nivel de división en lugar de a nivel de sociedad vas a tener seguramente problemas. Más información en la Nota OSS 1707438.