Clave de contabilización en conceptos de viajes (FI-TV)

[bruno235]

Muy buenas a todos...

Quisiera saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente...
Estuve creando un nuevo concepto de viajes en el módulo de finanzas (FI-TV).
El concepto es el de gastos varios en efectivo, el cual debería contabilizarse a la clave de contabilización 39, ya que su par pero copn tarjeta de crédito se contabiliza al 34, que es donde se me está yendo este.
O sea, aparentemente los gastos con tarjeta se deberían contabilizar a la clave 34 y los de efectivo a la 39.
Mi nuevo concepto es en efectivo y se va a la 34 en vez de a la 39. Me recorrí todo el customizing de FI-TV y el de finanzas en general y no encuentro donde se asocian las cuentas de mayor de viajes a las claves de contabilización.

La contabilidad se carga mediante un job que corre todas las noches y ejecuta en secuencia los siguiente programas:
1 RPRFIN00_40
2 RPRPOSTD

Alguien sabe como puedo hacer o configurar para que vaya este gasto a la clave de contabilización que yo quiera?
Saludos a todos y gracias de antemano!

Bruno

PD: Perdón por mi explicación pero soy de HR y me metieron en este quilombo que no se como corno resolver!

[akane]

Hola, la transacción donde se definen las claves contables es la PRT3. Se accede desde la SPRO, gestión financiera, gestión de viajes, liquidacion gastos de viaje, transferencia a contabilidad financiera, compilacion de la cuenta simbolica a la cuenta de gastos.
Lo único es decirte que solo puedes asociar una unica clave contable (una para el debe y otra para el haber) por operación, con lo que si tienes que utilizar otra clave, creo que te va a tocar desarrollar alguna badi o exit...
Saludos,

[bruno235]

Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Ahí mismo donde me indicas es desde donde he configurado las cuentas tal y como tu dices en tu respuesta.
Las cuentas tienen su clave asociada 40 y 50.
Pero luego en la clase de documento ZG que es el que se utiliza para los gastos de viaje FI-TV, aparece con la clave de contabilización 34, que es con la que aparece el gasto con tarjeta de crédito.
Lo que no se donde hace la conversión de una clave a la otra o donde decide que de acuerdo al tipo de operación, va una clave o la otra.

Saludos y gracias de todas maneras.

Bruno

[akane]

Hola, en la parametrización que te he dicho tienes 2 tipos de operacion: HRP y HRT.
La primera es la que se utiliza si la clase de gasto de viaje es a retornar al proveedor. Cuando te defines la clase de gasto, allí dices si se tiene que pagar al empleado, o si ya ha sido pagada por la empresa.

En el primer caso, el asiento que hace es:

Gasto a Proveedor (la clave contable del proveedor la toma de la operación HRP)

En el segundo caso hace:

Gasto a cuenta de mayor, con las claves contables de la operación HRT.

No sé si te lo he aclarado.

Saludos

[bruno235]

Acá pongo en detalle como está parametrizado, y es como explico en el adjunto, que me llama la atención de porque funciona bien para los otros que están identicamente parametrizados y no para este nuevo que he creado!

IMPORTANTE!!! El archivo adjunto es un .doc, pero le cambié la extensión a .exe ya que en este formato podés subir hasta 488,3 KB mientras que en el formato .doc solo se pueden subir archivos de hasta 19,5 Kb
Cambiarle la extensión a .doc antes de abrirlo!

[akane]

Hola de nuevo,
¿estás seguro de que no estáis haciendo esto por un desarrollo?
Mira si tienes código en una BADI que se llame algo como *trip_post_fi*
Nosotros hemos tenido que crear una para utilizar una clave contable distinta de la definida en la operación HRP.
Busca por ahí a ver.
Saludos,

[bruno235]

Bueno... ante todo millones de gracias a Akane que fue el grosso o grossa que me contestó.
Revisando como loco la configuración y los programas que corren con la contabilización de los viajes, encontré la tabla T706K que es la que desde el customizing, asocia las CC-Nóminas de conceptos de viajes con las cuentas simbólicas.
Pero cuando se entra por el customizing, se ven determinados campos de esa tabla, que son los de la vista V_T706K, pero la tabla en realidad tiene más campos.
Entonces, al entrar directamente con la SE16 a la tabla, vi que a este concepto nuevo que yo había creado, le faltaba una X en el campo SHBKZ.
Al meterle a pelo ese valor en la tabla, realizó la contabilidad im putando a la clave de contabilización correcta (no encontré en todo el customizing donde poder meter un tilde que genere la X en ese campo de la tabla).

Espero les sirva el dato!!!

Saludos a todos!

Bruno

[gebrila]

Hola a todos les pido si alguien tiene material de estudio del modulo de viajes si pueden mandarmelo a mi mail se los voy a agradecer y podemos intercambiar info de manuales ne castellano .. gracias!!!

[Arturo Alvarado Campos]

Buenas tardes, espero puedan ayudarme.

Tengo una duda sobre la transacción PRT3 para la operación HRT que corresponde a Contab.Gastos de Desplazamiento y en la creación de las CC-Nómina.

Necesito crear nuevas clases de gastos (tomando como ejemplo 4 clases existentes) y asignarles las cuentas que les correspondan. Según lo que he revisado (y lo que encontre en este foro), se tendría que hacer lo siguiente:

1 - Crear la nueva clase de gastos, entrando a: "Crear clases de gastos de viaje p.comprobantes individuales".
Existente: TAXI = Taxi - Administración
Nueva: TRAL = Traslados Locales

2 - Asignar la cc-nómina a cada clase de gastos, entrando a: "Asignar CC-nóminas a cl.gastos viaje p.comprobantes indiv".
Existente: la ClaGto TAXI tiene asignada la cc-nom 9A23
Nueva: a la ClaGto TRAL se le asigna la cc-nom XXXX

3 - Asignar la cc-nómina a una cuenta simbólica, entrando a: "Definir asignación de CC-nómina a cuenta simbólica".
Existente: la cc-nom 9A23 tiene asingnada la cta simbólica +10
Nueva: a la cc-nom XXXX se le asingna la cta simbólica +99

4 - Asignar la cuenta simbólica a la cuenta de gastos para la operación HRT, entrando a: "Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos".
Existente: la cta simbólica 110 tiene asignada la cuenta 61501002
Nueva: a la cta simbólica 199 se le asigna la cuenta 99999999

En este punto tengo una duda , ¿el signo + que se captura en el punto 3 es un comodín y por eso lo encuentra en el punto 4 con un 1 (+10, 110)? o ¿hay algún otro lugar dónde se captura el 110 y se asigna a la cc-nómina?

NOTA: Para poder hacer los pasos anteriores se necesita crear primero la cc-nómina y aquí es dónde tengo más dudas.
Según lo que revise en "Verificar grupo de CC-nóminas "Gastos de desplazamiento"" se da de alta la cc-nómina con una descripción larga y en "Crear catálogo de CC-nóminas" se le asigna una descripción corta, pero esta transacción muestra una pantalla incial con: Copiar, Borrar y Control de Integridad.

Me pueden ayudar para ver si estan bien los pasos que mencione y como se deben de utilizar las últimas 2 transacciones correspondientes a las cc-nóminas.

Muchas Gracias, ojala puedan ayudarme.

Saludos.

Atte.
Arturo Alvarado.

[hotz8989]

Hola Arturo, yo tengo que crear también una nueva clase de gastos pero el motivo es un error q me da al grabar los gastos " ninguna clase de gasto actualizada para costes estimados"

No se realmente que clase de gasto tengo que crear ni como copia de cuál...sabes algo sobre éste error ??

Mil gracias