F110 - Pago por diferentes bancos

[Mmarques]

Hola por aquí:

Prueba con esta transacc. - FYLK

Un saludo.

Marta.

[SCORPIO007]

Estupendas observaciones las de los compañeros del foro.

Si quieres elegir un banco distinto del que te dá por defecto, que viene determinado por la jerarquía de BP de FBZP, es mucho más sencillo que todo eso.

En la propuesta, te situas en la pestaña de PARAMETRO y aparece un icono en la parte superior que es MODIFICAR BANCO, tiene un simbolo de dollar.

Saludos,

[dolnic]

Estimado SCORPIO007 estuve buscando el ícono que dijiste en tu post, pero no lo encontramos . Probamos en la creación del f110, en la propuesta, en la edición de los pagos, etc.

¿Puedes subir una imagen para visualizar mejor?

Agradecido de antemano

[LUIS LUA]

En la transacción OB32 asegúrate de tener el campo de Banco propio como modificable, si no lo tienes, habilitalo para que puedas modificarlo.
Esto tambien depende de cómo estés trabajando tus bancos propios. Para este caso lo más conveniente sería que cada una de tus cuentas bancarias se identifiquen con una clave de banco propio y un ID de cuenta propio. De esta forma podrás filtrar tu propuesta de pago como tu lo desees. Espero sirva el comentario.
Saludos.

[Fernando_García_ARG]

La jerarquía de bancos debe poder ser modificada por el usuario, porque si no el sistema genera tantos logs como bancos cargados tiene, hasta que encuentra el banco definitivo con el que tiene que pagar. Si realizas muchos pagos, este log se vuelve muy grande y el job tardará más en arrojarte los resultados. Por eso es mejor que el banco con el que se va a pagar este con jerarquía 1 para la vía de pago que se utilice.

Busca la forma de habilitarle ese campo.

Nosotros lo que hacemos agrupar acreedores por banco, ubicando previamente en cada uno de ellos un valor en el campo Banco Propio en el maestro de acreedores. Luego el analista en la F110 filtra por banco propio y tiene una variante del programa de pagos para cada banco. El sistema paga a aquellos acreedores que tengan ese banco en el maestro y la variante le dice al programa si debe (o no) generar soportes de datos, asignar cheques, etc.

Saludos.

[SANDRA GARCIA LOPEZ]

Deben Crear Variantes Para Pago Y Estas Las Selecciona El
Usuario Cuando Ejecuta La F110
En La Pestaña Impresion Y Sop. Datos
Programa: Rffom100
En Esa Variante Ejemplo Z_pue_bnmx_t Eliges
Via De Pago Banco Propio Y Cuenta
Aqui Tienen Una Variante Para Cada Chequera Y Via De Pago

Saludos.

[LUZ RIOS RENGIFO]

Buenas tardes: vi sus apreciaciones con respecto a la F110 y quisiera preguntarles lo siguiente:

Tengo un cliente que genera cheques post fechados. En este momento en la F110 genera el proceso con la fecha con la que van a salir sus cheques ejem 15 de julio 2012. Sus documentos quedan compensados con esa fecha. Cuando ve sus partidas abiertas a hoy le salen nuevamente los documentos

ero el quiere, que sus documentos queden compensados con fecha 06 de julio, pero los cheques o el archivo txt que envia al banco para que genere los pagos quede con fecha 15 de julio. Alguien podria decirme como lograria que estas dos fechas queden diferentes


GRACIAS

[consisaer1976]

Buenas tardes trate de parametrizar banco propio tilde modificable en la ob32, pero no veo ninguna ventana para poder modificar el banco por donde voy a pagar sin salir de la f110.

Quien me ayuda.