Asiento para la cierre en Argentina?

[Henkie]

Hola!
Me dicen que en Argentina es obligatorio hacer un asiento en la contabilidad que pasara el resultado de las cuentas del resultado a la cuenta del balance.
Eso para que este asiento aparezca en el diario.

Al cerrar el ano lo hicimos a traves de la transaccion F.16 pero eso no resulta en un verdadero documento contable.
Ya vi varios entradas referente a ese tema y ya me confirmaron otra vez que para ellos ES obligatorio esa entrada.
Alguien ya resolvo este asunto?

Mi idea sera tomar los detalles de la transaccion F.16 y hacer un asiento manual el que cancelaremos despues de producir los diarios.

Algun comentario / mejor idea referente al tema sera bienvenido.

Saludos!

[awilder]

Hola!

Yo en alguna oportunidad lo hice para Argentina con la transacción F_CO_01.

Saludos,

Adrián Wilder
Infoaval S.R.L.

[hunter0909]

hola, particularmente no te recomendaria intentar hacerlo en forma manual porque te vas a encontrar con problemas en las cuentas que responden a modulos y no aceptan contabilizaciones manuales (bienes de uso, inversiones) y ahi vas a tener problemas para poder hacer el asiento. Como bien se dijo en el anterior comentario existe una transaccion que todavia nose porque los consultores no proponen y no utilizan. F_co_01 ,f_it_01 y otras asi pertenecen al catalogo de transacciones SAP de la consulta RFSUMB00 y el CO o el IT depende de cada país (Colombia, italia, etc). Si buscar un instructivo por la RFSUMB00 seguro que encontras cual es el procedimiento de cierre. Te recomendaria hacerlo en ambiente de prueba primero para ver como sale.
saludos

Silvio Torregiani

[Cecilia Martin]

Asiento de refundición manual de cuentas de resultados
Se ingresa un asiento con la F-02
Fecha documento: 31.12.XX donde XX es el año que se está cerrando
Sociedad: la que corresponde
Período: 13, de esta manera, al emitir un balance al 31.12.XX, las cuentas de resultado siguen teniendo saldo.
Moneda: la local

En el detalle del asiento, incluir una por una las cuentas de resultado con el saldo acumulado al 31.12.XX contra la cuenta resultado ejercicio de patrimonio neto, teniendo en cuenta que las cuentas con saldo deudor deben llevar clave de contabilización (ClvCT) 50 y las cuentas con saldo acreedor deben llevar clave de contabilización (ClvCT) 40, para que queden en cero cuando se emita un balance acumulado al 31.12.XX abarcando los períodos del 1 al 13.

Este asiento es obligatorio en Arge, por lo que lo mejor es dejarlo en el período 13, una vez que se hayan realizado todos los pasos anteriores de cierre