Compensar factura adelantada

[Elinombrable]

Buenos días. Os describo un problema que estoy teniendo a ver si a alguno se le ocurre una solución ya que le he dado muchas vueltas y todavía no he encontrado una factible (salvo usando users).

- Yo tengo una factura que le hago de forma anticipada a un cliente. Ese apunte va a una cuenta de pasivo que tengo definida.

- Posteriormente realizo un pedido de material (bueno, en realidad no mueve mercancía ya que es como un servicio pero es lo de menos). Necesito que mi pedido no tenga en cuenta esa posición para el precio, ya que ya está pagado pero sin embargo, que me haga un apunte contra la cuenta de pasivo para compensar parte de ese adelanto de dinero.

Ejemplo, yo le hago una factura de 1000 euros anticipada para X material. Esos 1000 euros van contra mi cuenta 4XXXXX.

Hago un pedido donde hay varias posiciones de ese material. Dichas posiciones deberían tener valor 0 en mi pedido (o al menos no afectar al neto), pero descontarse de esa cuenta 4XXXXX su valor para ir comensando ese dinero adelantado.

La única forma que encontré de que no afecte a mi precio del pedido, fue poniendo la clase de condición como estadística pero de esta forma no se hace imputación de cuentas.

A ver si a alguien se le ocurre alguna opción.

Muchas gracias

[JuanFco2311]

Hola...ante todo, una consulta: ¿Quiere decir que creas 2 pedidos de venta a tu cliente, 1 para facturar y otro para entregar? Si es así, ¿por qué?

[Elinombrable]

En efecto.

Tenemos una serie de clientes titulares que tienen a su cargo un montón de clientes más pequeños.

Los titulares, hacen pedidos de un material determinado (como ya he dicho es más bien un servicio) y lo paga por adelantado y ese dinero va a una cuenta determinada.

Posteriormente todos estos clientes más pequeños, en cualquier compra de material pueden "canjear" ese servicio (una o varias veces). Los materiales que compre determinan precio de forma normal pero esos servicios que ya están pagados de antemano, no deben suponer un cargo para el cliente pero por el contrario si que deben hacer una imputación por su valor contra la cuenta de su titular para ir compensando ese pago adelantado.

El problema viene de que si el servicio está valorado en 10 euros (precio proveniente de un registro de condición), no puedo hacer que esa posición impute esos 10 euros en la cuenta contable que necesito sin que esos 10 euros me afecten también al precio neto del pedido, cosa que no deseo.

Gracias por la respuesta

[JuanFco2311]

OK...¿Hay alguna posibilidad de que en lugar de crear 2 circuitos diferentes, tengas sólo 1, donde el Solicitante fuera el cliente "titular" y el Destinatario de mercancía (el servicio) fuera el cliente "pequeño"? Así te evitas el problema de los precios.

Por otro lado, la figura que indicas (facturar anticipadamente y luego ir "descontando") suena a un contrato de servicios, donde vas controlando por medio de los repartos el servicio efectuado.

Y si es necesario involucrar imputaciones contra la cuenta de la factura, me suena a la funcionalidad de Realización de Ingresos, donde la factura se imputa a una cuenta de provisión de ingresos, y luego al efectuarse el servicio, el sistema efectuará un asiento contable desde la cuenta de provisión hacia la cuenta de ingreso.

Cuéntame qué te parecen estas alternativas, que pueden ser perfectamente combinables entre sí.