Verificacion de Facturas

[El_Sapote]

Que aspectos debo considerar para la configuracion de facturas.

Simplemente tengo 2 tipos de compras

Compras de Activos Fijos y Compras de materiales

Se supone que en mi escenario nunca habra una diferencia de precio ni de cantidad, es decir la factura debe estar exactamente igual al pedido de compra.

Entiendo que se debe activar algo que se llama "verificacion de faturas a la entrada de mercancia", esta es la mejor opcion?? que otras existen?, en que difieren?

Espero alguien me pueda orientar.

saludos

[El_Sapote]

Descubri que para la entrada de mercancia debo afectar la cuenta de invenatario en la BSX, despues afecto su contrapartida en la GBB.

De esta forma tengo una Debito en la cuenta de inventario y un Credito en la contracuenta que seria un gasto. Pero que diablos tiene que ver la cuenta interna EM/RF?? , esta cuenta debe existir fisicamente?? si se supone que ya tengo la cuenta de inventario contra la contrapartida de gastos, la cuenta EM/RF que papel juega y cual es su contrapartida???.


saludos

[El_Sapote]

Me sigo respondiendo.

Encontre que realmente la contrapartida de la cuenta de inventario es la cuenta de EM/RF, esta misma es la contracuenta de proveedor al hacer la verificacion de facturas.

1.- Se hace la entrada de mercancia , se carga en la cta de inventario y se abona en la cuenta de EM/RF.

2.- Se hace la recepcion de factura , se compensa la cuenta de EM/RF y se hace un credito en la cuenta del Acreedor.

Del paso 1 la cuenta de inventarios es una cuenta 1XXXXX, del paso 2 la cuenta es del tipo 2XXXXX, de que tipo es la cuenta de EM/RF??? y porque?.

gracias.

[El Fari]

Hola Amigo Sapote.

La cuenta EM/RF es una cuenta de Pasivo, es decir según las convenciones de nuestros estimados amigos FI regularmente comienza por los "2", es de pasivo ya que cuando realizo una recepción de mercancia estoy comprometido con el pago a un proveedor lo cual se traduce en una obligación financiera y una obligación financiera es un PASIVO.

Espero haberte ayudado, estoy a la orden para cualquiero aclaratoria.

[virgilio_avila]

Se debe considerar si la verificacion se hara con referencia a la entrada de mercancia o bien con referencia a la orden. Usualmente se usa con referencia a la entrada.

En la carga de datos maestros de proveedor marcar la opcion de verificacion de factura a la entreda de mcia.

saludos