Valoracion Mon Extranjera - FAGL_FC_VAL

[sagitario5812]

HOLA!! Me interesaría mucho que puedes enviarme a mi correo el procedimiento con las pantallas de SAP.
Te agradezco mucho

[sagitario5812]

Por Favor serias tan amable de enviarme una copia del procedimeinto a mi correo

Eternas gracias

[Denys Rodriguez]

Hola ymartinez, sabes que quisiera saber si existe un reporte post ejecución de la valoración de moneda extranjera y si tambien me pudieses enviar por mail si tienes la configuración de ME y su procedimiento de ejecución.

gracias,

[Sole Bustos]

Me enviarias a mì tambièn los print screen? *
graciaaaaaaaaas!!!

[dolnic]

Estimados, la anulación al mes siguiente no se configura, sino que se le indica a la transacción a través del check que está al pie de página llamado Anular contabilización.

Saludos

[marcelojorge50]

Estimados,
Siguiendo los liniamientos de los anteriores post tengo el siente problema, en el sistema que estoy analizando tengo parametrizado un único Ledger (0L) y definieron valorizar la ME con partidas abiertas, lo cual no se puede realizar ya que el Ledger 0L no maneja partidas abiertas, pero si ejecuto el bach visible y borro el campo Grupo de Ledger (en cuyo caso imputaría a todos los ledgers, en mi caso al único que tenemos 0L) nos permite contabilizar con partidas abiertas. Alguien me puede decir por que? y como soluciono el problema? En cuanto a las notas recomendadas no me sirven ya que estamos en un nivel de Soport Pakge superior SP 604.
Saludos Cordiales.

[RicardoLeon]

Estas SEGURO? ... ??? Podrias comentarnos un poco mas de tu problema? que clases de cuentas quieres valorar, y como lo estas haciendo?

Slss

[galaxia]

Hola Marcelo, me esta pasando exactamente lo mismo, como lo solucionaste??? me trae el Gr Ledger OL en el juego de datos del Batch input, y si lo quito me contabiliza las partidas abiertas. Como hago para q el juego de datos no le traiga este valor??

Miles de gracias!!
Saludos

[gise23]

Buenas,

Estoy en la versión SAP ECC 6.0 y al ejecutar la transacción FAGL_FC_VAL con solamente tildar el flag de "Valorar saldos cuenta mayor" en la solapa "Sal.cta.mayor" me arroja el error FR887: "La valoración de saldos sólo es posible mediante un grupo de ledgers".

Revisé los siguientes puntos del custom y pareciera estar todo ok:

*Gestión Financiera (nuevo) >> Parametrizaciones básicas (nuevo) >> Libros >> Ledger >> Definir grupos de ledger

*Gestión Financiera (nuevo) >> Parametrizaciones básicas >> Libros >> Presentación de cuentas paralela

*Gestión Financiera (nuevo) >> Contabilidad principal (nuevo) >> Valorar >> Asignar áerea de valoración a norma de presentación de cuentas

Alguna sugerencia?
Muchas gracias!

[*Dulcinea*]

Buenas tardes,

Estimados, alguien me podría ayudar por favor?

Al ejecutar la transacción f.05 y correr lo del diferencial cambiario les está dando un error de determinación de cuentas, el error dice:

Contabilización de cuentas de mayor 11XXX importe XXXX - configurada en batch input

La cuenta es una cuenta de anticipo a proveedores y está asociada a proveedores.

ya revisé y la cuenta en la fs00 acepta contabilizaciones en moneda de sociedad sin que esté marcado el check de saldos solo en moneda local. Verifique y a cuenta si se encuentra en la transacción OB09.

Una cosa que me llama la atención es que una vez que corrieron la f.05 el reporte que se generó contabilizo una parte y hubo 4 operaciones que no contabilizo, éstas operaciones están relacionadas a una moneda recientemente creada, se revisó la OB08 y la OBA1 y todo estaba correcto; ya no sé que más buscar, ví las notas que sugieren en éste post pero no aplican. La versión de mi cliente es 4.7

Gracias de antemano por cualquier ayuda o colaboración