Compensación cuentas Clientes vs. Acreedores

[nicol]

Hola a todos:

Tengo la siguiente interrogante ante esta situación:
Hay veces que los clientes nos mandan facturas, por gastos que pagan ellos a nuestro nombre (gastos nuestros, pero que los paga un tercero) y luego entonces hay que liquidar esa factura, dicha factura se registrán a través de la Tx. FV60 (FB60).
Pero como el Cliente tiene un saldo deudor (que es mucho mayor que el acreédor) pues hay que compensar dichos saldos (acreedor vs. deudor), para descontarselo de su deuda.
Pero por control interno, hay un candado para que no se cancelen (compensen Tx. F-30) cuentas de acreedores o proveedores, contra la cuenta de Clientes, para evitar malas practicas contables (mejor conocido como Contabilidad Creativa).

¿Hay alguna Tx. para poder realizar este tipo de movimiento? ó ¿ O alguna otra alternativa? Ya que como la F-30 son documentos definitivos, es decir, que su revisión no pasa por otro departamento para su verificación en sus registros.

Gracias y reciban un cordial saludo.

[ogonzaleza]

Trata con F-32 o F-44 agregando el cliente o acreedor segun corresponda, si no se me ocurre que metan un documento contable directo registrando al cliente y al acreedor para compensar las partidas despues o bien si no puedes hacer tambien este tipo de registros utiliza una cuenta puente al final deberia quedar saldada y por ultimo compensar todo

Espero te sirva

[venise]

Creo entenderte que lo que se ha hecho es que facturas de acreedor emitidas por un interlocutor que también es cliente no se compensen con las facturas de ingreso. Es decir, que no está incorporado el campo Cliente/Acreedor en el dato maestro de Acreedor/Cliente respectivamente y tampoco marcado el compensar con cliente/acreedor, verdad?

Bueno, si ese es el caso hay una opción con la tx f-51 Traslado con compensación de PA acreedor (porque dices que el importe acreedor siempre es menor, verdad?

En la pantalla inicial se pone el acreedor y seleccionar. Sin tocar nada pulsas la montaña de resumen documento y en la pantalla que te sale pulsas otra vez "Seleccionar PA's" con lo que ahora te traes las PA's pero de la cuenta del deudor "D" a compensar.
Ahora que tienes todas las PA's elige las que te interesa utilizar de tipo acreedor, tipo deudor y en caso de existir diferencias te recomiendo que uses la pestaña Part.Rest. en una posición de deudor para que quede el importe restante pendiente de cobro. otra alternativa es eliminar diferencias con la clave de contabilización y cliente adecuadas.

Espero te ayude.