Ayuda - abrir Periodo 2010 - para ajuste ?

[SAP Inicial]

estimados necesito su orientacion, El area Finanza solicita abrie el Ejercicio 2010, para realizar ajustes GL.

* Necesito que indica SAP como Standar
* Si es factitible y sus Pro y Contra
* Opciones o Alternativas.

1. Lo que tiene relación con los estados financieros auditados 2010, éstos se mantienen en el ledger L2 y solo debemos corregir en éste lo que generó la apertura del ejercicio sin nuestro control y que descuadró el saldo final por transacciones pendientes de 2010 de SISVE. Actualmente este ledger sí está descuadrado respecto a lo declarado, informado, auditado y aprobado y debe ajustarse para volver a su situación original real.

2. Lo principal de los ajustes es en el ledger 0L por todo lo relacionado con IFRS, datos no informados definitivamente y que es necesario ajustar para que sea el sistema SAP el que provea la información contable oficial, actual y real y no planillas Excel que están sujetas a errores, cambios e imprecisiones por falta de adecuado análisis. Este ledger es el principal del sistema de información contable y de gestión. Actualmente está totalmente desactualizado y no permite comparaciones del ejercicio anterior.

3. Es evidente que los riesgos los toma nuestra área, no efecta los módulos en SAP, impuestos IVA, renta, remuneraciones, etc.

4. Tal como te mencioné e insisto que se ajustan cuentas de mayor general, no asociadas a módulos; exclusivamente GL.

[sagitario5812]

Hola....buenos dias...

Mira desde mi experiencia y colaboracion...te puedo decir que...
- Una ves realizado el Cierre anual, y cerrados los periodos normales (Ej. 1 a 12) todos los ajustes los puede realizar en los meses 13 a 16, ya que al realizar ajuste en estos se reflejan automaticamente en los estados financieros.
- Si se opta por abrir cualquiera de los periodos normales mencionados anteriormente, se debria realizar el Cierre anual de nuevo, ya que has modificado estados financieros.

Creo que con la primera opcion alcanza y sobra para lo que necesitas, pero cada empresa maneja su contabilidad a su criterio.

Espero haber colaborado.
Saludos Cordiales

[SAP Inicial]

sagitario5812

Muy agradecido por su concejo, es lo indicado a la empresa que le comento
pero ellos incisten en abrir el ejercicio 2010.

:- Me pudes indicar cuales son los impactos si llegan abrir el ejercicio 2010
para realizar los ajuste de ese año ya cerrado.


Los impactos sistematicos " los otros modulos "y contables que pueden ocurrir.

[sagitario5812]

Perdon por la demora....

Impacto...es en funcion de los ajustes que realices, por ej. si agregas algun AF, debes reprocesar todo el circuito de AF mas el Cierre Anual de nuevo ya que involucra Gastos, Patrimonio y Cuentas de Balance.
Asi que es asi.....segun lo que ajustes es como impacta en el Balance.

Espero haber colaborado.

Saludos

[SAP Inicial]

Gracias por tu ayuda

[nicol]

Qué tal Orlando, excelente día:
¿Cuál fué la solución para esta situación? y otra pregunta ¿Qué es SISVE?

Si los estados financieros de la empresa ya fueron informados y sobre todo auditados y declarados, es necesario abrir nuevamente el ejercicio fiscal y "reversar" los ajustes que descuadraron los saldos finales; pero es muy importante realizar un "acta administrativa" donde describan los antecedentes, los movimientos realizados (reversar los ajustes que descuadraron los edos. financieros) y el resultado final; no olvidar anexar:
- Estados financieros informados, declarados y auditados;
- Estados financieros "descuadrados" y,
- Estados financieros finales (que deberán estar igual que los declarados).

Todo esto es, para tener envidencia suficiente y comprobada que no se hicieron movimientos contables "creativos".

Saludos.

[nicol]

y por fín....que es SISVE?