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control cobros/pagos
Hola a todos,
he descubierto este foro buscando información sobre esta cuestión y aquí estamos. A ver si podemos colaborar y recibir ayuda. Pues mi primer problema es: Tengo clientes que son proveedores a la vez. Ya nos ha pasado alguna vez el pagar una factura a un proveedor cuando él se estaba retrasando en el pago de otra. He puesto el nº de cliente en el proveedor y viceversa y he marcado los pinchos de compensación con acreedor/cliente en los datos de sociedad del cliente/proveedor. Pero claro, nosotros contabilizamos facturas de proveedor de 3 maneras: logística, autofacturación y FB60. ¿Sabéis alguna manera de controlar estos pagos pendientes a la hora de facturar?. Y digo al facturar porque al pagar no puede ser. Si pagamos con transferencia, p.ej. muchas veces ni entran a SAP, pagan y luego lo registran en SAP por lo que ya se nos habría escapado. Bueno, gracias y a ver si arrglamos algo. |
#2
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¿Nadie tiene proveedores que son clientes al mismo tiempo?
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#3
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hola
en este caso,tines que combiar los datos maestoros de vendor y acreedor. ingresar Nº de acreedor en vendor master data y Nº de Vendor en acreedor master data. En el reportaje FBL5N,selecionamos los dos campos ::normal item + ::Customer Item. En este reportaje puede mirar la differencias de pago. sorry for my spanish.I Tried.. Cual quer deuda enviame un email. gracias |
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