FLQAD, Consulta Retenciones

[ArgFICO]

Hola a todos, estoy probando la tx FLQAD, para el liquidity planner y se me presenta la siguiente situacion..
Cargue 2 facturas de $1210 con la division A, estas facturas al momento de pagarlas tienen retencion.. de $2.

En el pago de la segunda factura a la posicion de la retencion le puse a mano, la division A.

Cuando emito el reporte, por la FLQAD.
me muestra lo siquiente

Por la primer factura:

Pos liq 1000: -1000 Division A ( corresponde al importe sin iva de la factura)
Pos liq 2000: -210 Division A ( corresponde al iva)
Pos Liq 300: 2 Sin Division ( corresponde a la retencion)

Por la Segunda factura :
Pos Liq 1000: -998,35 Division A
Pos Liq 2000: -209,65 Division A

En conclusion lo que hace es la posicion de la retencion la prorratea en las 2 imputaciones de la factura, la base y el iva...

Alquien sabe de donde se parametriza para que haga eso? porque en realidad lo que quiero es que el importe de la retencion lo muestre a la division que corresponde... y no que lo prorratee.

Muchas gracias.

[mgitur]

ArgFICO, fijate si en la FLQC2 se puede hacer algo con respecto a las divisiones (yo no uso). Dependiendo la versiòn de SAP que tengas hay diferentes opciones para las divisiones.
Ahora una consulta. Como hacés para que te queden las posiciones de esa forma en la FLQAD?:

1000: -1000 GASTO
2000: -210 IVA
300: 2 RETENCION

Para el caso que mencionás vos en la FLQAD a mi me determina sólo:

1000: 1208 GASTO (iva incluido y retenciones descontadas)
El pago que se generó fue de 1.208 efectivamente, pero necesito que me aparezca la apertura que vos mencionas (Gastos/IVA/Ret). Tengo configurada la cuenta compensatoria de banco egresos como Real, tengo creadas 3 posiciones de liquidez (una por cada concepto), tengo una posición intermedia (Proveedores) y no logro llegar a esa apertura. No utilizo para nada las secuencias de consultas.
Alguna ayuda?!

Saludos!

[ArgFICO]

mgitur.. hola gracias por responder..
Te cuento que ese problema que estas teniendo lo tuve...
Lo que te hace es mostrar solo la pata del asiento correspondiente al pago, a la salida de dinero, segun la cuenta que esta definida como cuenta real.
Lo que necesitas que te muestre es justamente las demas patas del asiento...
no encontraba que era lo que pasaba... y solo hice lo siguiente..

En la FLQINFACC, donde se determinan las cuentas relacionadas con la posicion,.. ahi entre borre la cuenta de proveedor, grabe, liste la FLQAD, me tira de resumen que lee los documentos pero con error, volvi a la FLQINFACC agregue la cuenta que habia eliminado.. y CHAN!! me aparecio todo discriminado, cada uno de los concepto... No se porque me paso eso, puede ser porque no estaba actualizado... pero realmente muy raro... pero funciono

Tampoco utilizo las secuencias, solo la FLQAD y FLQAC... esas 2 tx y nada mas.. pero necesito abrirlo por division... y estoy teniendo el problema de la retencion... en fin sigo buscando..

gracias y suerte, despues contanos si te salio..

[ArgFICO]

Hola Sigo con este problema que me prorratea el valor de la retencion... Alguna ayuda porfa!!!


Gracias,

[mgitur]

Sólo para informar, sigo teniendo el problema en la discriminación del impuesto y las retenciones. Me lo sigue mostrando juntos.
ArgFico, como tenés configuradas la FLQC13?

Yo tengo:
Conv.Parcial "X"
Tratamiento N:M:"X"
Entr.transf. NA_TRANSFERENCIA
Salida transf. NA_TRANSFERENCIA
Cuentas Info. en aplic. "X"

Info Pedido "X"
Eval.Est.Intermedio "X"

El resto de los campos está vacio.

Sds!

Mgitur

[ArgFICO]

Lo tengo igual, que vos.

En donde realacionas la cuenta contable con la posicion de liquidez tenes que tener todas las cuentas contables que pueden ser imputadas con la carga de una factura de un proveedor las tenes que tener configuradas con una posicion de liq. En el caso de proveedores la cuenta de mayor proveedores la tenes que tener con la posicion 9004, que es Posicion Transitoria... y las demas cuentas a donde fue imputado el documento las tenes que tener con la posicion. ( FLQINFACC)
para un mejor analisis carga en un dia un solo pago y luego genera la FLQAD, solo para ese dia, asi podes visualizar bien el error... porque ahi te dice cuantos documentos esta tratando y cuantos con erros, incluso podes verlos..

Probaste lo que te comente mas arriba? porque a mi me paso pero es raro...

Contame como lo tenes.. y lo vamos viendo.

[mgitur]

ArgFICO,
Te comento que finalmente pude lograr lo que quería (separar impuestos y retenciones de la posición de liquidez original). Es necesario aplicar (manualmente) la nota 994316 donde están las 2 funciones Z que mencionaste (y hay que configurar en FLQC13)! De esa forma se separan las retenciones e impuestos.

Con respecto al tema división te diría que veas/busques alguna nota (Ej 733509...habla de la división en el 2do paso..FLQAD). Yo no la aplico porque no uso la división. La corrección que menciona la nota es manual!


Sds! y gracias x la ayuda!!!