AA - Problema con Carga Interanual

[Aquilote]

Buenas tardes, se me está presentando un problemita con la carga inicial de activos fijos de manera interanual.

El ejercicio fiscal comienza el 01.07.2011, pero yo estoy migrando valores a 31.12.2011. Por tanto, la fecha de traspaso indicada al sistema es 31.12.2011.

A su vez, definí en la transacción OAYC que el último período de amortización contabilizado en el sistema anterior es diciembre.

Cuando voy al asset explorer, el sistema me muestra el primer mes de amortización (Enero 2012) pero me suma 7 amortizaciones allí: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero.

Tienen idea que puede estar pasando? es decir, necesito que el primer mes amortice solo lo que corresponde...

[Gumercindo Ramirez]

Debes modificar la fecha de carga, el sistema esta asume el mes siguiente al de carga inicial.

Debes efectuar carga interanual.

Saludos.

[SAP Inicial]

Cierre Anual de ACTIVO FIJO:

I. Es necesario haber efectuado todas las amortizaciones del ejercicio (AFAB)
II. Re-calcular todas las depreciaciones del año (AFAR)
III. Efectuar la contabilización periódica de Activos Fijo (ASKB)
IV. Verificar reconciliación del Libro mayor - Contable (ABST)
V. Cierre de ejercicio contable de activos fijos (AJAB) (Hay forma de volver a abrirlo en el caso de error OAAQ)
VI. Cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW)



Post
Hola Como estas, entra por la transaccion ORFA, con esta transaccion accedes al menu de configuracion de activos fijos. Una ves visualizado el menu sigues la siguiente ruta:

Integracion con el libro mayor --> asignar cuentas de mayor

Alli configuras por determinacion de cuenta y area de valoracion las cuentas que se deben imputar en cada caso.

Nota: cada clase de activo fijo esta asignada una determinacion de cuentas, si deseas visualizar a cual determinacion de cuentas pertenece la clase de activos fijos que deseas modificar, entras por la siguiente ruta:

Estructuras de organizazcion --> Clases de activos fijos --> Definir clases de activos fijos

Espero te sirva de ayuda

[Aquilote]

Gente ya lo solucioné... la amortización correspondiente al año en curso debe indicarse en un campo más abajo en la transacción AS91. Es decir, desglosar la amortización de ejercicios anteriores y del actual.

Saludos!!

[eugenia_pch]

En que campo debo de ingresar el monto? porque tengo el mismo problema.