Reporte de saldos de cuentas de mayor en moneda extranjera

[Nube]

Buenas tardes,

estoy necesitando obtener los saldos de las cuentas contables pero en la moneda origen del asiento contable (Moneda documento).

Quiero saber en que tablas se guardan estos saldos, debido a que obtener el saldo de cada cuenta via la partida tiene una pésima performance.

No encontré ningún reporte de los std que tenga la opción de saldo en moneda extranjera especificamente.

Les agradezco la ayuda.

Saludos.

[carmenh]

Hola

Mira la tabla GLT0

Saludos

[Tonijua]

Hola, Prueba con la Tx S_ALR_87012303, tal vez te sea de utilidad, al final tiene un flag que permite ver los saldos en moneda extrangera.

[Nube]

Muchas gracias por tu respuesta. Yo probé con esa tabla (GLT0), el tema es que si comparo ese valor por ejercicio (por ej) para una cuenta determinada y lo comparo contra el total que arrojan las partidas por separado para la misma cuenta y ejercicio no me da el mismo valor.

No se si estoy tomando bien los datos, me fijo en los TSLXX y los sumo, esa es la idea?

[Nube]

Muchas gracias por ambas respuestas, el tema del flag en el reporte S_ALR_87012303 no funciona como necesito, yo quiero obtener el saldo pero en la moneda original del asiento y marcando este flag me convierte los valores de todas las partidas.

[carmenh]

Hola Nube

En la tabla GLT0 debes ver los datos del ledger 0.

Para cada cuenta y cada moneda de transaccion, te aparecerá una linea para el debe y otra para el haber con el importe en la moneda de la transaccion. En la misma linea veras todos los periodos

Yo necesité la misma información que tu, y lo que hice fue una query con esta tabla

Saludos

[Nube]

Ok, es decir que si yo sumara todas las partidas de esa cuenta individualmente, en esa moneda y para esos mismos periodos y ejercicio el saldo debería ser igual calculado de ambas maneras (individual y por la tabla GLT0).

Bueno Carmen, agradezco mucho tu respuesta, y ya lo estoy probando, saludos!.

[Nube]

Hola Carmen, te comento que probé los datos de la GTL0 en moneda transacción y los saldos cruzan perfectamente con los de la tx FS10N. Lo que no entiendo todavía es porq ese total no cruza con la sumatoria de la partidas en la tx FBL3N (libro mayor) para el mismo periodo, pero bueno, tomaré como el saldo correcto el de la tabla.

Gracias nuevamente x tu ayuda.

[carmenh]

Hola Nube

Mira las codiciones de seleccion que utilizas porque deben cuadrar.
La FS10N siempre debe cuadrar con la FBL3N

Saludos

[Nube]

Si Carmen, voy a chequear eso, por lo que estuve viendo el tema es el "arrastre de saldos" en el ledger correspondiente. Esto no estaba hecho para todos los periodos.

Muchas gracias nuevamente Carmen!

Saludos.