Extracto Interbanking - Archivo fecha valor ( ZUGHUS )

[Fernando_García_ARG]

Hola a todos, tengan buenos días.

Actualmente para evitar conflictos con los extractos bancarios de Interbanking en Argentina, estamos procesando los archivos AUSZUG y UMSATZ con 48 hs de posterioridad, sabiendo que lo que se refiere a fecha valor se va corrigiendo en esos términos.

El archivo ZUGHUS contiene la info actualizada y corregida, pero aparentemente SAP no lo contempla en sus funciones.

Me podrían por favor indicar cómo le dan tratamiento a estos extractos en sus clientes?

Muchas gracias,

[yapbig]

Fernando:
Acá por ejemplo se utiliza un desarrollo Z que toma como input los 3 archivos y formatea el archivo ZUGHUS con el diseño de registro necesario para procesarlo con la transacción FF_5. En este archivo además se agregan posiciones para contablizar el iva Bancario, para realizar esto se deben cargar los mismos como acreedores/bancarios, es decir, se los carga como acreedores en un grupo especialmente creado de acreedores para esto
También se genera un acrhivo de cabecera nuevo que contiene la información de cabecera del nuevo ZUGHUS
Por último se ejecuta nuevamente la transacción FF_5, pero esta vez con el nuevo archivo de cabecera y con el archivo de posiciones ZUGHUS

Saludos...

[Fernando_García_ARG]

me podrían dar un poco de información de lo que viene en ese archivo?

es decir, yo debería trabajar siempre con los 3 archivos del día? hay posibilidad de que la info se duplique? porque veo que si lo bajo hoy, trae info con numero del extracto anterior.

un poco para entender qué viene en el archivo y saber cómo lo tengo que interpretar para contabilizarlo correctamente.

gracias,

[mafa]

Hola a Todos!

Adhiero a las preguntas de Fernando_García_ARG, y agrego la siguiente:

- ¿Si al ZUGHUS le dan el formato del UMSATZ, cómo hacen con el número de extracto? Por lo que veo, en el ZUGHUS están los movimientos faltantes en el extracto, con el número de extracto correspondiente. En otras palabras, tengo un nro de extracto en el UMSATZ y el mismo nro en el ZUGHUS, y SAP no te deja cargar dos veces el mismo número de extracto, lo cual es correcto, para evitar duplicidades.

Gracias!
mafa.

[Fernando_García_ARG]

hola, vamos a intentar lo siguiente

crearemos un Z donde metes los archivos umsatz y zughus del mismo día. al zughus lo concatena abajo del umsatz y le cambia el numero de extracto en sus posiciones (el zughus siempre trae el del dia anterior; sap no te permitiría cargarlo).
con esos archivos, genera una cabecera con los saldos y un nuevo umsatz "consolidado" con toda la info de los dos archivos de posiciones
luego esos nuevos 2 archivos se procesan por el estandar (FF_5)

vamos a ver que pasa.

[hgcosentino]

Te cuento como lo resolví, con un programa Z leo el archivo de Interbanking ZUGHUS.TXT, recupero el saldo de la tabla FEBKO, le sumo o resto los valores de los registros del archivo y compongo el nuevo saldo final, le sumo 400 al número de extracto informado y finalmente corro un batch input a la transacción FF67 y cargo todos los movimientos en forma automática.

Cualquier duda avisame.

Suerte

[rcmicalucci]

Buenas, alguien podría pasarme el diseño de registro de estos archivos ?? desde ya muchas gracias !! mi correo es

[claudioMaldonado]

Hola a todos!!

A que tipo de movimientos se refieren con los de Fecha Valor? A pagos diferidos?
Tienen algun ejemplo que puedan dar?

Saludos y Felices Fiestas!!