Incoherencia en vista de libro mayor (posible desgloce de doc.)

[Alucardio]

Hola expertos, a ver si alguien puede ayudarme con esta duda:

Resulta que mi cliente esta realizando el pago a un acreedor, donde esta aprovechando anticipos que se le otorgaron. El documento se ve así en la vista de entrada:






El cheque se emitio correctamente por 7875,61 tal y como se ve en la vista de entrada. Sin embargo, lo incoherente es que al revisar la vista de libro mayor, en lugar de tener una linea para el banco con los 7875,61, aparecen 3 lineas con unos montos errados, lo cual afecta mi balance negativamente.

Inicialmente pense que podria ser el desgloce de documentos que se encuentra activo en el cliente pero no he podido encontrar nada extraño allí.

Si alguien le encuentra algo de sentido a esto le agradecería INFINITAMENTE que pudiera ayudarme.

Saludos,

[sagitario5812]

Mira..posiblemente podria ser un tema de desgloce de documentos....debe mirar que hay un flag que habilita la contabilidad con y sin diferencias en los asientos....si este no esta activado pues si tienes problemas, ya que en el desgloce de docuementos te esta permitiendo contabilizar con diferencias...
por eso no hay mensajes de error...la ruta es Gestion financiera-contabilidad principal-operaciones contables-desgloce de documento-definir cuenta compensacion saldo cero.

Espero te ayude..

[Alucardio]

Hola Sagitario, muchas gracias por tu respuesta.

Revise la ruta que me indicaste y efectivamente tenemos una cuenta configurada para compensación saldo cero, sin embargo no existe ningun flag para habilitar o deshabilitar esto.

Seria bueno al menos comprender la lógica del sistema para este comportamiento con el libro mayor.

Edit: En el punto "Definir características desglose documento para contabilidad principal" pude ver que efectivamente esta tildada la opción "Saldo cero" por lo que si valida esto actualmente el sistema.

Saludos,

[Gumercindo Ramirez]

Men,

Puedes enviar las mismas imagenes pero con detalles de CECO, CEBE y Segmento.

Esto es super importante ya que en base a ello se realiza el desglose de documento... a simple vista no es posible darte una posible solucion.

Saludos.

[Alucardio]

Hola Gumercindo

Por supuesto, te adjunto las pantallas en la vista de entrada y de mayor con los campos que mencionas:

Vista de Entrada:



Vista de Libro Mayor:




Si necesitas alguna otra información dime y la monto

Gracias

[Tonijua]

Tienes activado NewGL y el Balance Saldo Cero por característica CeBe. Ahora los montos que aparecen en la vista de mayor están correctos en función al prorrateo del activo, ahora no entiendo por que splitea las cuentas de resuldato:

% B10101
% B10205
% En blanco

La ruta es:

Gestión financiera (nuevo)
Contabilidad principal (nuevo)
Operaciones contables
Desglose de documento
Definir características desglose documento para contabilidad principal

Podes bajar el asiento en excel, tanto en vista Contabilidad como en libro mayor...?

[Alucardio]

Hola, gracias por tu respuesta, aqui te dejo el asiento en formato Excel.

Si, efectivamente el desgloce está activado, pero mi duda es la siguiente: si la salida de banco (monto del cheque) se esta reflejando a nivel de contabilidad por -7875,61 (monto correcto) al realizar estas tres posiciones en el libro mayor no me estaría descuadrando el monto en la entrada vs el libro mayor? ademas que no reflejan el monto del cheque realmente emitido:

-14496,05
-3139,81
-19231,85

Estos movimientos de libro mayor (según lo que entiendo) son los que alimentan mi balance, por lo cual estarían incorrecta la información contable.

[Gumercindo Ramirez]

Hola,

Al revisar el asiento normal y de libro mayor, hay claramente una incoherencia en la contabilizacion de la primera posicion por -14496,05 VEF.

Bajo reglas Splitt esta posicion debiese ser clave de contab 40 y el monto debiese 14496,05 VEF.....lo que al sumar la cuenta de banco sumaria lo pagado realmente por 7875,61 VEF.

Punto 1. la configuracion de Imputaciones con Saldo Cero no estaria activa, ya que siempre en splitt aparece estas posiciones.

Punto 2. el concepto de splitt se deriva por lo general del CEBE y SEGMENTO ..razon por la cual te abre la cuenta de banco en tantas posiciones como CEBES existen ..incluso posiciones en blanco como sucede en ese caso.

Te recomiendo utilizar el programa FAGL_SHOW_SPLIT que te permite investigar la realizacion del splitt.

Nos cuentas como te va.

Saludos ¡¡