BAJA ACTIVO FIJO error Registro contable LEDGER Z1

[Walter.Meza]

Estimados:

tengo un problema con al vender un activo con ingresos f-02, me está dejando el mismo registro contable en el segundo LEDGER que es el Z1 igual como lo tiene en el LEDGER 0L que es principal.

Explico:

Tengo 2 activos fijos que tienen diferente vida útil en las áreas de valoración.
el área de valoración 01 CONTABILIZA en el ledger 0L
el area de valoración 51 CONTABILIZA en el ledger Z1.
Cuando de deprecia o amortiza el activo SAP hace correcamente el registro contable en los 2 LEDGERS, pero cuando se le da de baja con ingresos (venta del activo) la tx: F-92 por ejemplo no hace correctamente el registro contable en el ledger Z1.
Ejemplo:

Tengo una activo fijo con los siguientes datos:
Area de valoración 01:
Valor en libros es de 144.000 con vida util a: 10 años.
Depreciación por anual: 12.000
Depreciacion por mes: 1.000
Depreciación acumulada: 80.000
Valor en libros: 64.000

Area de valoración 02:
Valor en libros es de 144.000 con vida util a: 5 años.
Depreciación por anual: 24.000
Depreciacion por mes: 2.000
Depreciación acumulada: 144.000
Valor en libros: 0,00

Se hizo la venta del activo en 70.000
De acuerdo al área de valoración 01 hay un benificio de 6.000 (70.000 - 64.000). LEDGER 0L

De acuerdo al área de valoración 02 DEBERIA existir un benificio de 74.000 (70.000 - 0,00) LEDGER Z1.

En el auxiliar de activos fijos todos está correcto.

El LEDGER 0L que está dejando el registro de la siguiente forma:
DEBE HABER
Cuenta por cobrar 70.000
Cuenta compensación 70.000
Activo fijos valor ad. -144.000
Dep. Acumulada 80.000 (cuando debe ser144.000)
Cuenta Compensación -70.000
beneficio -6.000




EL PROBLEMA está en el LEDGER Z1 que está dejando el registro el mismo registro contable que está registrado en el LEDGER 0L.
De la siguiente forma:
DEBE HABER
Cuenta por cobrar 70.000
Cuenta compensación 70.000
Activo fijos valor ad. -144.000
Dep. Acumulada 80.000 (cuando debe ser 144.000)
Cuenta Compensación -70.000
beneficio -6.000 (Cuando debe ser 70.000)


Lo correcto debe ser:

DEBE HABER
Cuenta por cobrar 70.000
Cuenta compensación 70.000
Activo fijos valor ad. -144.000
Dep. Acumulada 144.000
Cuenta Compensación -70.000
beneficio -70.000

El beneficio debe ser de 70.000 porque no hay valor en libros, porque todo el valor del activo se depreció o amortizó.

Espero su pronto y valiosa ayuda.

Walter

[Gumercindo Ramirez]

Hola,

Los procesos de bajas por lo general requieren que se ejecute una transacción adicional que es especifica del área de valoración donde registra los diferenciales...no la recuerdo exactamente..pero corresponde a la ejecución de procesos periódicos.

Si no realizas este paso lo mas probable es que luego al cerrar el ejercicio no lo permita por inconsistencias en el modulo.

Saludos.

[mendocar]

Ejecutar la transacción ASKB que hace esos ajustes de contabilizaciones de más.
Debes tener creada un área de diferencias.

[Walter.Meza]

Estimados, gracias por su respuesta, el area de valoraciòn derivada la cree, pero al crear el activo antiguo (AS91) e ingresarle el valor la depreciaciòn acumulada en las 2 areas de valoraciòn me da un mensaje de error donde me indica que el area por ejemplo:
En el área 52, no deben gestionarse amortizaciones normales
Nº mensaje: AA656

Activo fijo afectado: 000400000001-0000
Diagnóstico
Según la parametrización del Customizing, no está permitido gestionar amortizaciones normales en el área 52. La contabilización tratada, sin embargo, modifica la amortización normal.


Procedimiento
Verifique las entradas en relación a los importes y a la clase de movimiento indicados.


Pregunta entonces: bajo que parametros deberia estar creando esta nueva area de valoraciòn, yo al cree de la forma siguiente:

CARACTERISTICAS DE VALORACION:

Contabilizaciòn en libro mayor: El area contabiliza existencias y amortizaciones
Ledger destino: Z1

GESTION DE VALORES:
Valor adquisiciòn: Solo gestion de valores positivos
Valor neto contable: Solo gestion de valores positivos
Amortizaciòn normal: Sin gestiòn de valores
Amortizaciòn especial: solo gestion de valores positivos
Amortizaciòn no planificada: Sin gestiòn de valores

DATOS PARA EL AREA DE VALORACION DERIVADA
Marcado: Area derivada como area real

Signo A. AMo.
Negativo divisor 1 area 1
Positivo divisor 1 area 51

Salduos y gracias por su apoyo

[vanvan]

Hola

Revisa la configuración del document split en FI

Saludos

[nguerrero@actualisap.com]

La posible solución es:
Also the ledger scenario in your company code should have set up a

smiliar looking to this:



AREA TEXT POST TO GL LEDGER

01 Local GAAP 1 (Real time) 0L

05 abcdefg 3 (Depreciation only) L2

33 DELTA AREA 5 or 6 (APC only or Only APC directly) L2

Eso implica cambiar el area abcdefg de 4 a 3...¿es posible en prd?
Saludos