Extractos bancarios/Search String

[frapemo2]

Hola,

En el cliente donde estamos trabajando, cuando se suben los extractos bancarios, solo se genera el primer document contable ( cuenta banco-cuenta transitoria) y el Segundo documento ( el que hace el clearing en la cuenta transitoria) lo tienen que hacer manualmente, por FEBAN, normlamente.

Estamos viendo que hay muchos extractos bancarios que viene de pagos de clientes, que podríamos automatizarlos y en el momento que se subiera el extracto bancario, se generaría el document 1 en feban y el document 2 en feban automaticamnte y esto se podría hacer por la fincionalidad de "search string" de los extractos bancarios en SAP.

Todos estos extractos bancarios siguen una regla común, en la nota de pago(:61) aparece la palabra llamemosle "XXX" y en la nota del extracto bancario aparece el número de la factura que digamos que es "009xxxxxxx".

Hemos definido nuestro Search String, pero nos da error, básicamente no es capaz de seleccionar al cliente relacionado con la factura, hemos definido el serach string como sigue:

1) Search String definition

-Name: No relevant
-Description: No relevant
-Source: XXX
-Mapping: 009#######

2) Search String use

Positive value
Interpretation:0021 "Reference Document number search"

Desafortunadamente, así, nos da un error y el Segundo document no se genera cuando subimos el extracto bancario, Alguien podría ayudarnos con lo que estamos haciendo mal y como solucionarlo?

Basicamente no encuentra el cliente relacionado con la factura que esta en la nota de pago del extracto bancario.

A la espera de noticias.

Muchas gracias.

Feliz 2016

Saludos Cordiales.

Javier,

[mgitur]

Hola Frapemo2,

Si el número de la factura está completo con los 10 dígitos en la nota de pago (61) del extracto en principio no sería necesario un search string, ya que si usas el algoritmo 021 el sistema buscará un número dentro del rango que se indique en la pantalla de la FF_5.

Prueba asociando el algoritmo 021 al código de operación y en la transacción FF_5 debes colocar el intervalo de números XBLNR. Según comentas tu intervalo sería 0090000000-0099999999.

De esa forma debería poder encontrar el número en la nota de pago e intentar hacer una compensación.

Para poder verificar si pasan bien los datos al subir el extracto, los datos de compensación para línea del extracto se guardan en la tabla FEBCL.

Saludos!