Flujo de caja o Liquidity Planner

[AmariLiz1005]

Hola a todos

Por favor, tengo una consulta Urgente que hacer, en la empresa donde trabajo, acaban de implementar el módulo de Flujo de Caja Real, y la verdad es que no lo domino del todo bien, pero lo que necesito es saber que es lo que se debe hacer cuando se crean nuevas cuentas reales en Bancos, que es lo que debería ir en la FLQC4? y después de agregar las cuentas de bancos ahí ( sean principales o transitorias?? ) que se debería de hacer para que el sistema reconozca esas cuentas de bancos en el flujo?..

Me comentan por favor, muchas gracias por su tiempo.
Saludos
AmariLiz