Conciliacion bancaria extracto electronico

[Marcela Cardona]

Hola Cecilia,

Tienes toda la razón, por eso no me compensaba las partidas pues estabamos utilizando el algoritmo de interpretación 00. Las pruebas que he realizado con el algoritmo 15 me han funcionado, sin embargo tengo una duda sabes como deberia configurarse para que compense por el número del documento contable? adem´s de utilizar el algoritmo que corresponda al número de documento contable es necesario crear un programa "z" que modifique el archivo multicash del banco y adicione los numeros de documento para poder conciliar? te pregunto porque con el número de documento contable no habría lugar a errores y se compensarían las partidas que realmente deben compensarse.

Cuéntame que piensas,

Cordial Saludo,

Marcela

[Juan Fernando Ruelas Noa]

Hola Marcela

Mi nombre es Fernando, actualmente estoy viendo Requerimientos de conciliacion bancaria, y tengo el mismo problema, sabes como puedo configurar la conciliacion para que se realize por numero de documento contable? lo que pasa es que un documento figura como pagado en SAP con fecha domingo, pero el banco hace el cargo el lunes, al hacer la conciliacion el lunes, no cuadra, entonces lo ideal seria hacer la conciliacion con la partida del domingo, pero eso tendria que ser por numero de documento.

Actualmente la empresa tiene la version R/3 Release 4.6C, pero van a migrar a la versión 6 en 6 meses.

Te agradeceria infinitamente si tuvieras informacion al respecto.


Saludos

Fernando

[rach2]

Hola Cecilia;

Estoy revisando este tema, yo habia utilizado algoritmos 011 para cheques y 020 para transferencias, ahora estoy en otro proyecto y estoy viendo lo siguiente:

Se esta compensando automaticamente un deposito bancario, cuya operación bancaria tiene algoritmo 000, mi duda es sabran en base a que esta realizando la compensación, solo tengo un campo que conicide, es el importe, pero si no tengo algoritmos, no se como lo hace, adicionalmente un PA tienen un número en el campo de referencia y la otra tiene el mismo número pero en asignación, es decir no podría ser la llave.

Espero me puedan apoyar.

Saludos

Ramón