Condiciones de Pago Proveedores

[Liliana María Ortiz Uribe]

Hola Amigos!

Tengo una condición de pago donde el proveedor me otorga 5% si le pago en 8 días, 3% si le pago en 1 mes y pago neto en dos meses.
Si mi factura tiene fecha de 20 de febrero y genero la corrida de pago a 9 de marzo, el sistema me está incluyendo la factura aplicando el descuento del 5%, cuando me debería tomar el 3% porque ya se venció el primer plazo.

Alguien puede decirme como controlar esto, o si me falta algo en la parametrización.

Quedo atenta.

Saludos.

[Jimmy McNulty]

Hola Liliana,

Has probado a tocar el custo?

IMG: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salida de facturas y abonos / Actualizar condiciones de pago

Saludos

[Jimmy McNulty]

Por cierto, que fecha de contabilización estás usando y qué fecha base está seleccionada en el customizing?

[Liliana María Ortiz Uribe]

Hola Jimmy!

Muchas gracias por tu respuesta.

Te cuento que ya tenia la parametrización en la OBB8, con la fecha de documento como fecha base, la condición 1 está a 6 días con un 5% de descuento, la condición 2 a 30 días con 3% de descuento y la condición 3 neto a 60 días, es una condición de pago de acreedor.

Lo curioso es que si hago los pagos manuales con la transacción F-53, respecta los plazos y aplica el descuento correspondiente pero en la F110, siempre toma el descuento de la primera condición.

No se si aparte de la parametrización de la OBB8, tengo que hacer otra parametrización para la F110 o si existe alguna nota que corrija esta situación, pero la he buscado y no la he encontrado.

[luis_e_vale]

Hola debes revisar el grupo de tolerancia asignado al acreedor, en el mismo debes tener días de gracia configurados, por defecto SAP trae 1 día de gracia, por lo cual a tu condición de pago para el descuento le da 1 mas para aplicar el mismo

Esta configuración la puedes revisar en la transacción OBA3

Espero te sirva de ayuda

[Liliana María Ortiz Uribe]

Hola Luis!

revisé los grupos de tolerancia y en datos prefijados p.op.compensación, tiene 10 días en "Días de gracias vcto.". Esto tiene que ver con la aplicación del descuento en la F110?

Si es así, con esto entendería que si mi fecha de vencimiento es el 5 del mes, el sistema me da 10 días de gracia para pagar con descuento osea que tengo plazo hasta el día 15.

Sin embargo me parece curioso que si mi factura ya se pasó incluso del vencimiento neto, aún me aplique el primer descuento de la condición de pago.

Quedo atenta.

Saludos.

[luis_e_vale]

Hola efectivamente tu análisis de días de gracia funciona así.

Ahora para el caso en que se aplica el descuento aun estando vencida la factura es debido a que tiene configurado para la sociedad pagadora el descuento máximo.

eso lo ves en la transaccion FBZP seleccionando el primer boton "sociedades todas"; revisa la sociedad por la cual estas realizando el pago y debe tener marcado el check de descuento máximo, si es así debes desmarcarlo

[Liliana María Ortiz Uribe]

Luis, cuanto agradezco tu ayuda.

Tengo otra duda, este tema de descuento máximo y días de gracias aplica tanto para clientes como para proveedores? mi situación es con las condiciones de pago de los proveedores, pero me da temor que si cambio la configuración, dañe las condiciones de pago de los clientes, voy a hacer pruebas pero quisiera estar segura de no ir a dañar nada.

Gracias por tu información.

[Liliana María Ortiz Uribe]

Luis, otra pregunta...

En la transacción OBA3, veo el grupo de tolerancia asignado a la sociedad. Esta aplica a todos los acreedores de la sociedad?

Gracias por tu ayuda.

[luis_e_vale]

Hola el descuento máximo solo aplica para la transacción F110, si la utilizas para el cobro de clientes también aplicaría.

con respecto a los días de tolerancia efectivamente aplican para todos los clientes y acreedores, ya que es una tolerancia para la sociedad

te recomiendo que realices los ajustes que veas necesario y pruebes si es lo que necesitas