Anulación de cheque y orden de pago

[mmacias]

Recuerda que la fecha del pago viene en el documento de pago, para que te cambie la fecha debes anular el documento de pago e incluir esa factura en un nuevo documento de pago con la fecha deseada

[Adrián Aldave]

Hola
si eso lo entendí, el tema es que Tesorería quiere que cuando reasignan un nuevo cheque a la orden de pago que les salga con la nueva fecha de pago y no con la fecha vieja.
a mi entender creo que no se puede hacer, en realidad el sistema te deja modificar la fecha y en el Info Cheque te toma la fecha nueva modificada, pero cuando se imprime la orden de pago te sigue trayendo la fecha vieja.

[mmacias]

Sucede que los documentos en SAP no tendrian consistencia con el soporte si la fecha fuese distinta, porque al momento de realizar la conciliación de los estados de cuenta vas a encontrar el docuemnto de pago a una fecha posterior a la fecha de los documentos de tu estracto bancario.

[ffainstein]

Que pasa si utilizas la trx FCHF , para desvincular el cheque de la orden de pago sin anular ambos?

[Casper]

Probaron con la fecha de impresión?? eso resuelve el tema de la nueva fecha de pago de la OP pero es verdad lo que dice MMACIAS que no coincidiria la fecha del pago con la del extracto....pero bueno: en la conciliación bancaria quedaria como partida pendiente de debito.

Me equivoco?

[gabino]

Buenas a todos,

De las opiniones anteriores el sustituir cheque e imprimirlo siempre presenta la fecha del cheque originalmente sustituido, esto no es de gran ayuda...y solo sirve cuando en el mismo dia el cheque original se te daña y tienes que imprimir uno nuevo usando FCH5 o mejor aun creo que es reimprimir con FBZ5 e indicar que es un cheque nuevo.(Es cuestión de probarlo)


En el cas inicalmente planteado de...

La solución al cheques devuelto por vencido o que sea de un periodo cerrado o anterior, he visto en pruebas que se pueden dar dos formas:

1.-Anulacion del documento de pago con FCH8.
2.-crear una nota al acreedor cruzada con el banco.

La opción 1 genera lo siguiente: Cuando anulas el pago (Tx FCH8) reversa todo el movimiento contable que realizo dicho documento al momento registrandola a la fecha o periodo en que ejecutas la anulación, es decir, no toca el periodo cerrado.

Con esto Reversa impuestos o retenciones realizadas pero con fecha actual. Esto a su vez abre nuevamente las partidas que se pagaron en su oportunidad con cheque que se esta anulando y finalmente debes generar otro cheque donde involucres estos documentos nuevamentes.
Que pasa en retenciones en cuanto a este movimiento, se compensan a cero porque tendras las de la anulación de cheque reversado y las que se generen con el cheque nuevo, dando cero el efecto en contabilidad. Y a su vez queda la historia en SAP que paso con esto.

La opción 2 genera el siguiente(Sencilla): Si crear una Nota a favor del acreedor por Tx F-02 donde lo cruces con la cuenta del banco del cheque que estas anulando.

Con esto reversas de la cuenta banco el pago emitido con el cheque anulado y a su vez le abres una cuenta al acreedor en sus partidas abiertas que es una nota. Luego emites el cheque F-58 seleccionando ese documento de sus partidas pendiente y listo... No mueves nada del pasado y solo afectas el periodo actual.

En cuanto al cheque devuelto debes a nivel de sistema cambiar estatus/invalidarlo como indicando que no sera cobrado y que fue devuelto puedes ejecutarlo con la transaccion FCH9.

Si hay alguna opinión o comentario que algún experto en la materia pueda corregir, cerificar, agregar o mejorarlo, bienvenido sea, soy principiante en esto.

Saludos
Gabino Torrelles
Consultor SAP FI
Venezuela-Valencia

[andgarage]

consulta
cuando haces la compensacion por f-58 compensacion e impresion de cheque.
Automaticamente te sale la orden de pago y el certificado de retencion??
o hay un customizing para esto???