Cliente que es a la vez Proveedor....PA´s

[fmartinez]

Buenas,

Hay algun procedimiento stándar para "trasladar " todas aquellas partidas que se paguen o compensen en el acreedor y automáticamente se trasladen al deudor (que es el mismo)??.
No es un traslado con compensación, que sólo se puede hacer partida a partida y por su saldo....,NI un acreedores--> compensar (tr.F.44)....

Sería trasladar todas las partidas del acreedor automáticamente (o con BI...), que una vez se hayan pagado la partida pasen al deudor. Las partidas tendrían que pasan con un mín de detalle (campos: Asignación, Referencia, Fecha documento,....)

(alguien ha utilizado alguna vez el programa SAPF124)

Gracias

[Nenita]

Oooooooorale... realmente lei varias veces tu mensaje para ver si te podía ayudar, pero la vdd q no lo entiendo.
Podrías explicarte un poquito mejor??

[carmenh]

Hola

El programa SAPF124 lo que te hace es compensar partidas segun los criterios que tu determines en la parametrización.

Si lo que quieres es poder ver las partidas contabilizadas como deudor cuando vas a ver las partidas del proveedor, lo que tienes que hacer es actualizar los datos maestros tanto del cliente como del proveedor . Mira la ficha, alli tienes los campos para introducir el codigo cliente en la ficha del proveedor y vicecersa. Tambien tienes un pincho para activar la compensación de partidas....

La verdad es que no entendí muy bien tu mensaje... cuentanos un poquito mas

Saludos

[fmartinez]

El tema es que para una empresa con la que trabajemos...,está dada de alta como acreedor y como cliente a la vez, (cada concepto con su código numérico)...
De lo que se trata en definitiva es compensar las partidas abiertas acreedoras, (que están abiertas en el acreedor..) y trasladarlas al cliente (que está ligado con el acreedor...porque es el mismo pero con distinto código),....para que se gestionen desde el cliente.
Se trata por tanto de gestionar desde el cliente todas las partidas.
Cada cierto tiempo se hace el traslado de las partidas acreedoras, quedándo compensadas en el cliente pero con posibilidad de gestionarlas ahora desde el cliente......,cuestión de forma de trabajar!!!!

[fmartinez]

El tema es que para una empresa con la que trabajemos...,está dada de alta como acreedor y como cliente a la vez, (cada concepto con su código numérico)...
De lo que se trata en definitiva es compensar las partidas abiertas acreedoras, (que están abiertas en el acreedor..) y trasladarlas al cliente (que está ligado con el acreedor...porque es el mismo pero con distinto código),....para que se gestionen desde el cliente.
Se trata por tanto de gestionar desde el cliente todas las partidas.
Cada cierto tiempo se hace el traslado de las partidas acreedoras, quedándo compensadas en el cliente pero con posibilidad de gestionarlas ahora desde el cliente......,cuestión de forma de trabajar!!!!

[fmartinez]

El tema es que para una empresa con la que trabajemos...,está dada de alta como acreedor y como cliente a la vez, (cada concepto con su código numérico)...
De lo que se trata en definitiva es compensar las partidas abiertas acreedoras, (que están abiertas en el acreedor..) y trasladarlas al cliente (que está ligado con el acreedor...porque es el mismo pero con distinto código),....para que se gestionen desde el cliente.
Se trata por tanto de gestionar desde el cliente todas las partidas.
Cada cierto tiempo se hace el traslado de las partidas acreedoras, quedándo compensadas en el cliente pero con posibilidad de gestionarlas ahora desde el cliente......,cuestión de forma de trabajar!!!!

[carmenh]

Hola

Si en los datos maestros del acreedor le pones el codigo del cliente y al reves( en el cliente los del acreedor) y activas la casilla "Comp con deudor" y " compensar con acreedor" , podras gestionar todas las partidas entrando por cliente o por acreedor ... da igual. O sea, que si entras a ver las partidas abiertas de tu cliente....te apareceran tambien las partidas del acreedor y podras compensar y realizar todo tipo de operaciones...

Saludos!!!

[enriquezalb]

Que yo sepa tanto en el maestro de acreedores como de deudores hay un campo para fijar si el cliente a la vez es deudor o viceversa y para permitir la compensación entre un cliente que a la vez es proveedor o al reves a la vez..
Espero que esto te ayude.,

[CHIMISAP]

Hola,

En los datos maestros de deudores he encontrado el campo que se ha de marcar para compensar con el acreedor. pero en el maestro de acreedores no lo acabo de encontrar. Creia que estaba en Control pero no lo encuentro. Podeis detallarme la ruta compleat?

Alex

[carmenh]

Hola

En los ocreedores en control, debes poner el codigo del deudor en el campo cliente. Ademas en la opcion de PAGOS, en pagos automaticos activa la opcion compensar con deudor.

Saludos