Extracto Bancario. Diferentes cuentas.

[srodriguez]

Hola a todos,

Necesitamos parametrizar una carga de extractos bancarios. Tenemos un mismo código propio de banco que puede contabilizarse en diferentes cuentas. Dependiendo de la via de pago que se utilice determinará una transitoria diferente.

¿Alguien sabe como se podemos solucionar este tema?

Gracias!!

Sus.

[venise]

Va a depender de la calidad de los datos que vengan en el extracto.

En concreto en España los bancos ficheros que están regidos por el cuaderno AEB43. En este tipo de ficheros existen 2+3 dígitos con los que se codifica cada operación por banco. Ejemplo Banco A: 02 007 - Transferencias emitidas.

Si tienes un tipo de ficheros similar tendrás que identificar qué codigos corresponden a qué vía de pago y en consecuencia asignar el código de operación para cada código de cada banco (previa configuración del mismo).

Espero te ayude.

[SCORPIO007]

Para norna N43 en cuaderno csb43 (norma del Consejo Superior Bancario español).

Pide a tu entidad financiera o a su centro emisor de extractos electrónicos (a veces es una subcontrata, por ejemplo IBM en el caso de Banesto) que te pasen las asignaciones de XX XXX a los tipos de operación. Puede haber cientos y eso solo te lo puede decir el banco que los emite.

Es una lista del tipo.

00 001 - Ingreso en efectivo Euros.
00 002 - Ingreso en efectivo Divisas.
....

Los 2 primeros, son generales de la norma, el espacio es importante porque así es como viene en el fichero de banca electrónica y los 3 finales son de libre disposición de la entidad (no varían mucho de una entidad a otra).

Estos códigos los tienes que instalar en la tabla T028G (mediante la visualización de esta tabla V_T028G) como en este ejemplo (es real, es copia de lo que tengo parametriazado para is sociedades):

01 001 + ZE53 000 Ninguna interpretación
01 001 - ZS53 000 Ninguna interpretación
01 018 + ZE53 000 Ninguna interpretación
01 018 - ZS53 000 Ninguna interpretación
01 024 + ZE53 000 Ninguna interpretación
01 024 - ZS53 000 Ninguna interpretación
01 028 + ZE53 000 Ninguna interpretación
01 028 - ZS53 000 Ninguna interpretación

Observa que una es (-) y otra (+) dependiendo si van a D/H de la transitoria, previamente parametrizada en SPRO-CONTABILIDAD FINANCIERA(NUEVO)-CONTABILIDAD BANCARIA-OPERACIONES CONTABLES-PAGOS-EXTRACTO DE CUENTA ELECTRÓNICO-REALIZAR PARAMETRIZACIONES BÁSICAS PARA EXTRACTO DE CUENTA ELECTRÓNICO

Aqui, que es lo que preguntas en definitiva, debes parametrizar, por este orden:
SIMBOLOS DE CUENTA. Aqui defines las clases de operaciones
ASIGNAR CUENTAS A SIMBOLOS. Aqui asignas la operación a las transitorias de Bancos, previamente creadas en FS00.
CREAR CLAVES. Esas son las ZS53 del ejemplo de arriba.
REGLAS DE CONTABILIZACIÓN. Cómo te hará el asiento contables en FI.
CREAR TIPOS DE OPERACION. Aqui le das un mobre a la operación = nombre del banco para no liarte.
En su subcarpeta ASIGNAR CÓDIGOS DE OPERACIÓN, le metes los códigos que te envia el banco con el formato del ejemplo de arriba.
ASIGNAR CUENTAS BANCARIAS. Aqui detallas la cuenta bancaria asociada al Banco propio, 4 dígitos para la clave (entidad y suscursal) 10 dígitos para la cuenta. No, no se pone el DC. Tipo de operación (lo que has puesto en este apartado antes). CUIDADO CON LA MONEDA. Hay bancos que usas EURO y EURO2 (La Caixa, Bancaja y CAM)

Esto empieza abriendolo con una clave general de este tipo por cada Banco (en el ejemplo es un BSCH).

0049++++ (clave) ++++++++++ (cuenta) por si hay un error que la coja y te indique error.

Espero haberte ayudado.