Tesoreria. Informes De Posicion

[Silvia77]

Buenos días,

Se me solicita de mi empresa un informe de tesorería que muestre el detalle de cobros recibidos de clientes y los pagos hechos a proveedores. Me refiero a los realizado, es decir lo que viene cobrado y pagado en las transitorias. Sabéis si hay alguna forma de parametrizar esto en los informes de tesorería estándar?
Alguien tiene algún manual de parametrización de tesorería que me pudiera facilitar?

Mil gracias por adelantado,
Silvia