Diferencia de tipo de cambio (MIGO-MIRO)

[jsalinas]

Buenas tardes,

Los molesto en esta ocasión debido a que estoy con un problema que hasta el momento no supe resolver. Les comento de que se trata.

La diferencia que se genera entre la entrada de mercadería respecto a la facturación de la misma (debido a la variación del tipo de cambio con el pasar de los días), el sistema me la está particionando en dos, distribuyendo la mayor parte a la cuenta de inventario de pañol, y el restante a la cuenta de diferencia de cot. de moneda extranjera. La idea que tienen acá es que mande la totalidad de la diferencia a la cuenta de diferencia de tipo de cambio, y nada a la de pañol, por más que esto no refleje la realidad del activo.

Yo modifiqué la operación KDM en la OBYC, pero sólo conseguí lo que anteriormente les comento, no logro hacer que la totalidad de la diferencia se impute en la cuenta de resultado.

Alguien sabe si debo tocar algo en la spro para modificar esto?

Desde ya muchas gracias,
Saludos,
Juan.

[Andres Weiss]

Hola Juan, yo estoy en la misma situación hace tiempo. Ya puse varias consultas en el OSS y la respuesta siempre fue la misma...

Si el material gestiona precio variable (V), todos los costos terminan impactando sobre el stock inclusive las diferencias de cambio entre la recepcion por la MIGO y la carga de la factura por la MIRO.

En mi caso, el sistema me esta enviando en un primer documento la diferencia a una cuenta de resultado establecida en la OBYC.. pero luego genera al mismo tiempo un documento de Material Leadger (ML) como liquidación de diferencias de cambio activandome el mismo importe que anteriormente habia enviado a resultado.

En el único caso en el cual no se podría activar es cuando se gestiona el stock a precio standard (S).

Suerte!

Saludos,
Andrés

[critogo]

Hola, estoy parametrizando el tema de las diferencias de cambio, podrian decirme que actividades de la IMG son las principales. También acudo a su experiencia para preguntar lo siguiente:

a) ¿En la OBYC es obligatorio definir las cuentas al D y al H para la operación KMD "Diferencias de cambio gestión de mater"? ¿Que cuentas se suelen usar en España, claro si las saben?

b) He visto que en la IMG de Verificación de Factura, hay otra actividad, relacionada con el Tratamiento de diferencias de cambio en la Factura Recibida. En esta actividad IMG deberá especificar cómo deben determinarse las diferencias de tipo de cambio en las facturas en moneda extranjera.

- Las diferencias de tipo de cambio se determinan a partir del valor del tipo de cambio en el momento de la entrada de mercancías y el tipo de cambio en el momento de recepción de factura.
- Las diferencias de tipo de cambio se determinan a partir del valor del tipo de cambio en el momento de la recepción de facturas y un tipo de cambio plan que puede ser válido, por ejemplo, para todo un año o para una temporada.
- No se determinarán diferencias de tipo de cambio. Las diferencias de fluctuaciones del tipo de cambio se considerarán como desviaciones de precio y se contabilizarán en una cuenta de diferencias de precio.

c) En un cliente en donde estuve, mantenian activado el flag que existe en el pedido al lado del campo donde se ecuentra el cambio, ellos me explicaban que de esta forma en la Factura no existiría variación en los precios.

Espero sus comentarios, muchas gracias.

[Jarpi]

Andrés,

Por lo que estuve averiguando, esto sucede cuando el material tiene stock, porque lo que hace es revalorizar el mismo. Cuando el material no tiene stock, te manda toda la diferencia (de cambio o de precio) a las cuentas que le asigné a la operación KDM.

Tampoco me sirve esto, pero por lo menos tengo la explicación de por qué SAP hace eso.

También me comentaron que existe la posibilidad de imputar manualmente esa diferencia, al momento de realizar la factura, pero tampoco es la mejor solución ya que la carga de recepción de facturas se extendería a 20 minutos por carga. Demasiado para los usuarios.

Espero que podamos resolver esto juntos.

Saludos,
Juan.

[patoven]

Aunque está un poco viejo el post, de todas maneras responderé en base a la solución que encontré, porque varias veces me ha salvado este foro.
La unica posibilidad es aplicando la nota 980402. Mediante esta, es posible bypassear el comportamiento estándar de la gestion de diferencias de tipo de cambio, es decir, el sistema calcula y contabiliza diferencias de cambio entre entradas de mercancía relacionadas con los pedidos y facturas no sólo para materiales con precio estándar, si no también para:

materiales con precios variables
operaciones imputadas
costes indirectos de adquisición planificados

Lo unico que no me fué posible hasta el momento de forma estándar, es poder cambiar la imputacion en la cta de dif. en la miro, pues hereda la que trae el pedido original. Cualquier sugerencia es bienvenida.

Saludos
patoven

[lissa_16]

Buenas a Todos

Yo tengo otro Problema. Para la compras de importación . Resulta que debido a las diferencias grandes de tipo de cambio entre entradas de mercancia y verificación de factura se sugirio que se activara el indicador de tasa de cambio fija desde el pedido con esto el siste,ma toma la misma tasa en la entrada de mercancia y en la verificación de factura de esta fotrma el costo del matrerial es mas real, en este pais varia mucho la tasa.

PEro existen unas verificaciones de otras monedas de costos indirectos que deben hacerse en las facturas. que no me dejan cambiar la moneda por el check que active en el pedido
Alguien conoce un exit para poder modificar la moneda en la miro=??

Gracias

[mds2007]

Buenas tardes

Lisa

En mi experiencia, no cambiamos la moneda de la MIRO. Cuando el equipo de MM se equivocan en este campo, registramos la factura inicialmente con la moneda del pedido. Luego por la transacción F-51 compensamos la factura colocando la moneda correcta como moneda del documento de compensación, marcamos el documento original para compensar y hacemos un 31 al proveedor por el importe de la factura, las diferencias derivadas de esta acción se contabilizan en una cuenta de variación de inventario o a un activo según corresponda.

Saludos

[igdcarlos]

Hola, quizás ya no requieran mi respuesta

No haré mención a las soluciones indicadas anteriormente.

Con esta configuración se podrá determinar de que forma se debe de tomar el tipo de cambio en R/F.

Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio
En esta actividad IMG: Verificación de facturas logística-Factura recibida-Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio.

Se deberá especificar cómo deben determinarse las diferencias de tipo de cambio en las facturas en moneda extranjera.

Las diferencias de tipo de cambio se determinan a partir del valor del tipo de cambio en el momento de la entrada de mercancías y el tipo de cambio en el momento de recepción de factura.

Las diferencias de tipo de cambio se determinan a partir del valor del tipo de cambio en el momento de la recepción de facturas y un tipo de cambio plan que puede ser válido, por ejemplo, para todo un año o para una temporada.
No se determinarán diferencias de tipo de cambio. Las diferencias de
fluctuaciones del tipo de cambio se considerarán como desviaciones de precio y se contabilizarán en una cuenta de diferencias de precio.

Actividades

1. Indique para cada sociedad el indicador en la columna act. cómo deben determinarse las diferencias de tipo de cambio.

Act:

Indicador: Tratamiento diferencias tipo cambio
Controla el tratamiento de diferencias de cambio en facturas en moneda extranjera:

Dispone de las siguientes opciones:

Se determinan las diferencias de cambio a partir de la diferencia entre el valor del tipo de cambio en el momento de la entrada de mercancías y el tipo de cambio en el momento de la recepción de factura.
Se determinan las diferencias de cambio a partir de la diferencia entre el valor del tipo de cambio en el momento de la recepción de factura y un tipo de cambio previsional que por ejemplo pueda ser válido para todo un año o una temporada.

No se determina ninguna diferencia de cambio. En su lugar se consideran las diferencias a partir de las fluctuaciones del cambio como diferencias de precios y se contabilizan a una cuenta de diferencias de precio.

Nota:
En blanco: Diferencias cambio entre entrada mcías.y entrada fact.
X Diferencias cambio entre entrada fact.y cambio prev.
N Sin diferencias cambio, sólo diferencias precio

2. Si señala el indicador X para el cálculo con el tipo de cambio plan, deberá introducir además un tipo de cotización

Espero le funcione como a mí.

[LEONOR CUBILLOS GONZALEZ]

Buenas tardes
Atentamente solicito se sirvan ilustrarmen acerca de la parametrizacion del proceso de diferencial cambiario y las transacciones standar utilizadas, para hacer la conciliacion bancaria; ya que en la cuenta de bancos me presenta diferencial cambiario en pesos y en dolares no, cuando registro los pagos y realizo la conciliacion bancaria
Adjunto archivo de parametrizacion

Atentamente

Leonor Cubillos G
Colombia
Funcional "SAP"

[NELSON2009]

Buenas tardes, requiero su colaboracion. Mi cliente desea queal momento de contabilizar la MIRO tome la TRM de la fecha de la factura y no de la fecha de contabilizacion. Agradezco enormemente a quien pueda colaborarme con este procedimiento y si es viable hacerlo. Gracias