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#1
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Clave de contabilización en conceptos de viajes (FI-TV)
Muy buenas a todos...
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente... Estuve creando un nuevo concepto de viajes en el módulo de finanzas (FI-TV). El concepto es el de gastos varios en efectivo, el cual debería contabilizarse a la clave de contabilización 39, ya que su par pero copn tarjeta de crédito se contabiliza al 34, que es donde se me está yendo este. O sea, aparentemente los gastos con tarjeta se deberían contabilizar a la clave 34 y los de efectivo a la 39. Mi nuevo concepto es en efectivo y se va a la 34 en vez de a la 39. Me recorrí todo el customizing de FI-TV y el de finanzas en general y no encuentro donde se asocian las cuentas de mayor de viajes a las claves de contabilización. La contabilidad se carga mediante un job que corre todas las noches y ejecuta en secuencia los siguiente programas: 1 RPRFIN00_40 2 RPRPOSTD Alguien sabe como puedo hacer o configurar para que vaya este gasto a la clave de contabilización que yo quiera? Saludos a todos y gracias de antemano! Bruno PD: Perdón por mi explicación pero soy de HR y me metieron en este quilombo que no se como corno resolver! |
#2
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Hola, la transacción donde se definen las claves contables es la PRT3. Se accede desde la SPRO, gestión financiera, gestión de viajes, liquidacion gastos de viaje, transferencia a contabilidad financiera, compilacion de la cuenta simbolica a la cuenta de gastos.
Lo único es decirte que solo puedes asociar una unica clave contable (una para el debe y otra para el haber) por operación, con lo que si tienes que utilizar otra clave, creo que te va a tocar desarrollar alguna badi o exit... Saludos, |
#3
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Hola Akane
Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Ahí mismo donde me indicas es desde donde he configurado las cuentas tal y como tu dices en tu respuesta. Las cuentas tienen su clave asociada 40 y 50. Pero luego en la clase de documento ZG que es el que se utiliza para los gastos de viaje FI-TV, aparece con la clave de contabilización 34, que es con la que aparece el gasto con tarjeta de crédito. Lo que no se donde hace la conversión de una clave a la otra o donde decide que de acuerdo al tipo de operación, va una clave o la otra. Saludos y gracias de todas maneras. Bruno |
#4
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Hola, en la parametrización que te he dicho tienes 2 tipos de operacion: HRP y HRT.
La primera es la que se utiliza si la clase de gasto de viaje es a retornar al proveedor. Cuando te defines la clase de gasto, allí dices si se tiene que pagar al empleado, o si ya ha sido pagada por la empresa. En el primer caso, el asiento que hace es: Gasto a Proveedor (la clave contable del proveedor la toma de la operación HRP) En el segundo caso hace: Gasto a cuenta de mayor, con las claves contables de la operación HRT. No sé si te lo he aclarado. Saludos |
#5
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Detalle de configuración
Acá pongo en detalle como está parametrizado, y es como explico en el adjunto, que me llama la atención de porque funciona bien para los otros que están identicamente parametrizados y no para este nuevo que he creado!
IMPORTANTE!!! El archivo adjunto es un .doc, pero le cambié la extensión a .exe ya que en este formato podés subir hasta 488,3 KB mientras que en el formato .doc solo se pueden subir archivos de hasta 19,5 Kb Cambiarle la extensión a .doc antes de abrirlo! |
#6
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Hola de nuevo,
¿estás seguro de que no estáis haciendo esto por un desarrollo? Mira si tienes código en una BADI que se llame algo como *trip_post_fi* Nosotros hemos tenido que crear una para utilizar una clave contable distinta de la definida en la operación HRP. Busca por ahí a ver. Saludos, |
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