Modificar Un Registro Del 2010

[Jose Orlando Lopez]

Saludos a todos, tengo el siguiente problema en diciembre se adquirio un libro por $ 760.00, estos no los depreciamos la clave de amortizacion siempre deben de tener Z000, pero al crear el dato maestro el usuario lo genero con ZLINE esta genera la depreciacion con valor residual, al ejecutar la depre de diciembre por tener clave de amortizacion ZLINE le genero su respectivo valor, hoy que genero el reporte para verificar saldos al 31.12.2010 me lo observo contabilidad ya que estos no se deprecian, como puede revertir este calculo y tenga afectacion en ambos modulos.

Quedo en espera de sus ayuda, de ante mano muchas gracias,

[Alexandra Ortega]

Modifica el AF por la transacción AS02, en la pestaña de valoración, si el campo de Amo esta abierto, cambiale a la que tu necesitas y en duración le quitas el tiempo y le colocas 0.

Intenta nuevamente visualizar tu AF AW01N, y el mismo no reflejara depreciación.

Cualquier novedad informar.

Saludos;

[mmporrone]

Josè:

1- Vuelve a abrir por la OAAQ el ejercicio 2010 si ya lo cerraste en AF
2- Debe estar abierto el periodo 12/2010 en Fi tambien
3- Modifica en la as02 la clave de amortizaciòn por una que no amortice.
4- Si quieres arreglarlo en el 2010, podes volver a correr la amortizaciòn por la AFAB y quedaria listo.

Saludos,
Maria Marta

[venise]

Lo importante una vez hayas modificado la clave de amortización en el registro maestro, es que lances una amortización tipo Reejecución y eligiendo el AF que has modificado en concreto. Para ello, como bien te comentan tendrás que verificar si está realizado el cambio de ejercicio, y en su caso deshacerlo.

Con ello te hará el ajuste en el activo en el mes de diciembre, dejándo la amortización acumulada en él a cero.

[Jose Orlando Lopez]

Gracias a todos, pero si ya no me autorizan abrir el ejercicio 2010, existe alguna manera de como modificarlo en el 2011.

[venise]

Creo que la opción es que realices una amortización no planificada para ese bien en el ejercicio 2011. La manera de registrarla es primero imputar en la tx ABSO con una clase de movimiento tipo 700.

Con ello corriges la amortización planificada.

Espero te ayude.

[Jose Orlando Lopez]

Gracias Venice, segun te entiendo cambio la clave de amortizacion en el area 01 que es la contable y en enero le ejecuto una depre no planifinada.

Pregunto

[venise]

Es que si no te dejan deshacer el cambio del ejercicio ..??¿¿¿

Por qué no te dejan?

Si no funciona lo anterior se me ocurre que quizás puedas hacerlo actuando individualmente en los dos módulos: GL y AA.
1. En GL con la tx ABF1 puedes contabilizar sobre las cuentas de amortización contra gasto sin necesidad de informar del registro de AF.
2. Con la tx. AS92 puedes modificar manualmente el importe de la amortización acumulada en el dato maestro del AF.

Es una alternativa que se me ocurre para tener más control sobre el proceso...

[Jose Orlando Lopez]

saludos venice mira ya en el modulo de Gl ya esta correjido pasamos una partida manual o directa como se le conoce y desde el modulo de contabilidad realizaron el ajuste en el periodo 14 ya que fue un error del mes 13, como podria corregirlo solo en el modulod e activo fijo ya que ahi siempre me aparece ese calculo al generar el reporte de patrimonio necesito eliminar solo en el modulo de activo fijo ese valor,

saludos