Moneda de pago

[RFERENS]

como siempre necesito un ayudita de ustedes con el programa aut.de pagos F110 tengo el sig.caso:

1) contabilizo una factura de prov. en USD
2) ejecuto la f110 con todos los parametros para hacer el pago en $, cuando termina de ejecutsr la propuesta me sale como una exepcion y no consigo cambiar la moneda de pago, es decir no se donde cambiar esto.


En esta empresa casi todos los pagos son efectuados en pesos es decir que casi todas las facturas en moneda extrangera seran pagadas al equivalente en pesos.


Ps.Encontre algo en la FBL1N pero el campo moneda de pago pero aparece en gris, y en la f110 no consigo cambiar esta moneda.

Les mando un saludo y gracias

Roberto

[Adrián Aldave]

Roberto

con la F110 podes sacar pagos en dólares y en pesos. En el caso tuyo, que cargaste la factura en dólares pero queres sacar el pago en pesos, tenes que ir a la solapa donde dice parámetro de la F110 y abajo a la derecha te va a aparecer una leyenda que dice: Monedas extranjeras/ Tipo Cotización conversión. Ahi desplegas el matchcode y tenes las opciones que vos quieras, ya sea la que utilice tu empresa. En el caso de mi empresa utilizan por lo general la letra A o la letra M.
Después seguis ejecutando la F110 como siempre y cuando ejecutes el pago te tiene que tomar el pago correctamente.
Ahora no te lo está tomando y te lo pone como excepciones porque cuando SAP quiere buscar el tipo de cotización para convertirlo en pesos, no lo encuentra.
Espero haberte ayudado, cualquier cosa escribime y tratro de ayudarte.
Saludos

Adrián

[RFERENS]

Hola Adrian,
muchas gracias por tu respuesta, lo voy a probar, te pido una cosita mas vos sabrias si las retenciones que se hacen sobre un factura en usd los montos tambien tienen que ser actualizados por este tipo de cambio por ejemplo:

T/C 3.00...............................................T/C 3.50
Fa 100usd 300ars...................................pago 121x3.50=423.5
iva 21usd 63ars.....................................ret.iva 50% 10.5x3.50=36.75
total 121usd 363ars...............................cta.bco 386.75
...........................................................Dif.cbio 123.50

desde ya muchas gracias por la ayuda lo que necesites avisame.

[gabilon]

Hola Referns
En el momento del pago la compensación de la factura se hace al tipo de cambio original de la factura, la retención al tipo de cambio del pago y la posición del banco al tipo de cambio del pago, por eso se genera la gg o pp por dif. de tipo de cambio.
Espero que te haya quedado claro
saludos

[mcordant]

Hola.
Cuando pagamos un documento en USD, tenemos luego el problema que en la Cta.Cte. del proveedor (fbl1n)se puede ver la moneda del documento (USD)pagado en la Orden de Pago, se puede ver la moneda del pago(ARS), se puede ver la cotizacion cambiaria del documento original, pero no encuentro donde ver la cotizacion a la que se genera el pago.
Hay alguna manera de agregarla, o alguna otra transaccion donde se puedan ver los datos de la Orden de Pago junto con la cotizacion a la que se genero?

Muchas gracias, espero alguien pueda tirarme una pista