FLQAD, Consulta Retenciones

[ArgFICO]

Hola Sigo con este problema que me prorratea el valor de la retencion... Alguna ayuda porfa!!!


Gracias,

[mgitur]

Sólo para informar, sigo teniendo el problema en la discriminación del impuesto y las retenciones. Me lo sigue mostrando juntos.
ArgFico, como tenés configuradas la FLQC13?

Yo tengo:
Conv.Parcial "X"
Tratamiento N:M:"X"
Entr.transf. NA_TRANSFERENCIA
Salida transf. NA_TRANSFERENCIA
Cuentas Info. en aplic. "X"

Info Pedido "X"
Eval.Est.Intermedio "X"

El resto de los campos está vacio.

Sds!

Mgitur

[ArgFICO]

Lo tengo igual, que vos.

En donde realacionas la cuenta contable con la posicion de liquidez tenes que tener todas las cuentas contables que pueden ser imputadas con la carga de una factura de un proveedor las tenes que tener configuradas con una posicion de liq. En el caso de proveedores la cuenta de mayor proveedores la tenes que tener con la posicion 9004, que es Posicion Transitoria... y las demas cuentas a donde fue imputado el documento las tenes que tener con la posicion. ( FLQINFACC)
para un mejor analisis carga en un dia un solo pago y luego genera la FLQAD, solo para ese dia, asi podes visualizar bien el error... porque ahi te dice cuantos documentos esta tratando y cuantos con erros, incluso podes verlos..

Probaste lo que te comente mas arriba? porque a mi me paso pero es raro...

Contame como lo tenes.. y lo vamos viendo.

[mgitur]

ArgFico te cuento:
La config. de FLQC13 la tengo como te mencione, en la FLQINFACC tengo todas las cuentas de los documentos (cadena), la cuenta EM/RF la tengo con el flag "Continuar".
La FLQAD la ejecuto:
1er Paso:
-Secuencia Consulta:= vacia
-Exit:= "FLQ_SAMPLE_ASSIGN_FI"

2do Paso:
-Posición MI: "PROVEEDORES" (posición de liquididez asociada a la cuenta asociada del proveedor)
-Sec.Consult:=vacia
-Exit:="FLQ_SAMPLE_ASSIGN_REX"

Y fecha de pago específica.
La cadena de documentos es la siguiente:

Pago(F-53):
50 Banco 1.210 (cuenta definida como Real en FLQC4)
25 Proveedor 1.210 (asociada a PL PROVEEDORES en FLQINFACC)

Factura (MIRO):
31 Proveedor 1.210
86 Cta EM/RF 1.000 (asociada a PL EM_RF en FLQINFACC con flag continuar)
40 Iva Cred. 210 (asociada a PL IVA_CRED en FLQINFACC)

Recepción (MIGO):
89 Cta Activo 1.000 (asociada a PL ACTIVO en FLQINFACC)
96 Cta EM/RF 1.000

En la FLQAD me determina una única posición "ACTIVO" por un monto de $1.210, mientras que yo necesitaría:
ACTIVO 1.000
IVA_CRED 210

Espero puedas ayudarme. Borre la posición de PROVEEDORES de la FLQINFACC como hiciste vos y no me funcionó.

Alguien puede ayudarme?

Sds!

mgitur

[mgitur]

ArgFico,
En la FLQC13 tenés algún Exit en los sig. campos???:

Exit reducción doc.
Exit factura
Exit red.comp.1
Exit red.comp.2

Exit pronóstico

Sds!

[ArgFICO]

Si te paso:

Exti reduccion Doc: Z_FLQ_REDUCE_DOC
Exit Factura: Z_FLQ_MODIFY_INV


Te cuento que esto ya estaba configurando antes de que yo lo tome, porque es algo que quedo pendiente y despues de mas de un año se esta viendo nuevamente, asi que estoy haciendo prueba y error, porque hay cosas que configuraron que no se que son...

Igualmente yo estoy usando nada mas que la FLQAD y la FLQAC, colo complete las siguientes tx.
FLQC1, FLQC2, FLQC3, FLQC4...
Y con eso me funciona..

[ArgFICO]

Hola sigo con el problema de la retencion, necesito que me la muestre en una linea.. eso ya lo hace, pero identificandola con la division a la cual pertenece

Alguien le paso esto??

gracias