Cambios en Valoración de Moneda Extranjera

[lsanjuan]

Buenos días.

Tenemos que realizar cambios en el proceso de valoración de moneda extranjera en la empresa según solicitud de la Gerencia, y no sabemos si lo que nos piden se puede hacer en SAP.

A continuación una descripción de lo que se requiere:

Se desea definir para cada período una tasa de cambio fija; lo cual implica que cualquier contabilización en moneda extranjera durante ese período deberá quedar asociado con esta tasa fija, excepto si se especifica otro tipo de cambio. Esto sabemos cómo hacerlo.

Al final del mes, todas las partidas en moneda extranjera que se generan en el proceso de valoración de moneda extranjera deberán afectar la cuenta de diferencia en cambio y la cuenta de origen (acreedor, deudor directamente). Este registro no se debe reversar al comienzo del siguiente período (como está actualmente); sino que afectará directamente los saldos tanto del mes como los acumulados de las cuentas valoradas.

Ejemplo de lo requerido:

El 1 de junio del 2014 se registró una tasa de cambio ¢520 la cual será usada durante todo el mes y corresponde a la tasa del cierre del mes de mayo del 2014.

El día 2 de junio se registró una partida al acreedor Y por un valor de 30 dólares. Se generó un documento 01 contable que afectó tanto la cuenta del acreedor Y, como a una cuenta de gastos W.

El día 30 de junio se ingresa la tasa de cambio de cierre del mes de junio (¢523) y teniendo en cuenta esa nueva tasa, se ejecuta el proceso de valoración de moneda extranjera. Esta ejecución genera un documento contable que se contabiliza por la diferencia en cambio afectando directamente la cuenta del acreedor Y contra una cuenta de diferencia en cambio por un valor de 90 colones.

Esto es posible?. Hemos realizado pruebas usando lógica delta y combinando los métodos de valoración (principio estricto valor mínimo, principio de valor mínimo) y el resultado no ha sido el esperado

Alguno tiene alguna idea?

Agradecemos cualquier ayuda. Gracias!