Asiento de Cierre Anual

[Rivendelian]

Hola a todos.

Estamos apunto de entrar a nuestro primer cierre anual y nos acabamos de enterar que SAP no genera ningún asiento de cierre. Es decir, el asiento que academicamente nos enseñaron para llevar las cuentas nominales (Gastos e ingresos) a la cuenta de remanente (UND) no se crea.

Vemos que SAP lo que hace es llevar los saldos de las cuentas de mayor a la cuenta de remanente de forma "interna", a nivel de tablas, pero en ningún momento se genera un documento contable. Eso de tocar saldos de cuentas contables sin ningún asiento definitivamente nos parece controversial.

¿Alguien sabe por qué SAP se comporta de esta manera? ¿No han tenido problemas con ningún cliente con respecto a este punto? ¿Cómo se justifica esto contablemente?

Cualquier opinión sobre esto es bienvenida.

Gracias.

Saludos!

Plácido.

[goldfrydfer]

Placido
Con la Tx F.16 te genera los arrastres de saldo y te estaría generando el asiento de cierre de cuentas de resultado contra la cuenta de remanente
En cuanto a las cuentas patrimoniales, si emites un balance veras que te estará faltando el saldo de inicio, pues siempre se genera sobre un ejercicio.
Esto se soluciona con esta Tx.
Ahora bien, porque a los diseñadores no se les ocurrio poner el llamado "asiento de cierre de cuentas patrimoniales", supongo que es simple: el mismo no es obligatorio, al menos en Argentina.
Cuando a mi me toco ver esta Tx consulte con algunos prestigiosos Contadores Publicos y me desaznaron con eso: el asiento de cierre de cuentas de resultado se realiza pues para arrastrar los resultados de un ejercicio a otro se utiliza, pero no es asi con las cuentas de patrimonio.

saludos

Fernando

[paraujo]

Fernando:
Estoy con el mismo problema.
No puedo utilizar la tx F.16 porque automáticamente me toma el ledger 00 y yo necesito el 0L, entonces lo hago por la tx FAGLGVTR, que aparentemente es igual y me permite seleccionar el ledger, pero lo que no puedo ver es el asiento de cierre de las cuentas de resultado, me emite una lista detallada, pero no me da ningun número de documento de contabilización de ese asiento.
Alguien por favor puede ayudarme con esto?
Desde ya muchas gracias.

[goldfrydfer]

paraujo
que version de sap tienes? yo con la 4.7 veo que con la F.16 puedo elegir el ledger, en cambio la tx que dices no existe
¿te fijaste de sacar el flag de Test?
saludos
Fernando

[paraujo]

Fernando:
La versión que tengo es la 5.0, seguramente es por eso que no la tienes.
Igualmente mi pregunta es, como haces para ver el asiento que genera para las cuentas de resultados, si es que genera un asiento contable, porque esa es la duda que tengo y es lo que me pregunta el contador de la empresa.
Espero tu respuesta.
Desde ya muchas gracias.

Patricia.

[goldfrydfer]

Patricia
tengo un manualcito para mandarte donde te explica como se ve el asiento que genera
dime a que cuenta te lo puedo mandar

Saludos

Fernando

[penelas_c]

Fernando,

Me lo podrías enviar a mi también a ?? Muchas gracias,

Cecilia.

[paraujo]

Gracias Fernando, te agradecería me lo envíes a
Saludos.

Patricia.

[anitta_33]

me podrias enviar a mi tambien el manual a

Mil gracias!!

[penhamo]

A mi tambien me gustaria recibir dicha informacion,

Gracias.