Compensacion Documento En Monedas Diferentes

[Andres Leon]

Hola

En este caso vas a tener que ajustar el valor el valor en dolares. Puedes usar la TC F-05:

Datos de Cabecera:
Fecha de documento
Fecha de contabilizacion
Clase de documento
Sociedad
Periodo
Referencia - Puedes colocar el de la factura
Texto : Ajuste por diferencia cambiaria
Moneda : seleccionas Moneda Local

Posicion 01

Clave de Contabilizacion ( depende si es Debito 01 , o credito 11)
Cuenta El numero de cliente SAp
Valor: Colocas cero y cero luego seleccionas la casilla de otros datos en el campo de Importe moneda fuerte colacas los dolares.


Posicion 02 . Seria 40 ( debito ) o 50 ( Credito ) , aca le solicitas al contador la cuenta por diferencial cambiario para aplicar el asiento. De la misma forma Valor: Colocas cero y cero luego seleccionas la casilla de otros datos en el campo de Importe moneda fuerte colacas los dolares.

Una vez registrado el doc. vas a la TC para compensar ambos registros.

La TC F-05 permite hacer registros cero en moneda local y XX en usd. Este proceso es casi igual al de compensacion de partidas solo que cuando compensas automaticamente le configuras un margen de tolerencia.

Saludos espero que te sirva
Valor

[carlos_999]

hola, tengo un problema similar al compañero pero en mi caso necesito corregir la moneda de clientes CME, pero no me aparece esa casilla, en este caso que transaccion puedo usar?