Apunte preliminar tesorería

[deped]

Muy buenas!!!

A través de los listados de partidas individuales de deudores y de acreedores, podemos hacer previsiones de tesorería jugando con las vías de pago, los bancos propios, y las condiciones de pago.

Ahora bien, el cliente me pide, previsiones para otro tipo de pagos que no tienen facturación previa (por ejemplo, nóminas o pagos de impuestos).
A través de los informes de tesorería (FF7B) existe la posibilidad de hacer apuntes preliminares. ¿Pero saben de alguna forma para que estos apuntes puedan ser contabilizables automáticamente? ¿O conocen otro método para recoger este tipo de previsiones de tesorería?

[juany_echavarria]

Hola,
Creo que podrias considerar dos opciones, una que hagan registros manuales, para esto debes configurar este tipo de registro, otra opcion probable es que para ver movimientos de cuentas contables (como las que comentas pagos de nóminas o pagos de impuestos), podrias considerar colocarles a estas cuentas un nivel de tesoreria (en la fs00), de esta forma los registros a estas cuentas saldran en el reporte de prevision y posicion de tesoreria (FF7B) de acuerdo a la configuracion que hayas hecho.
saludos.