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Hola a todos!!!
Mi consulta son varias, por un lado, cuando bajo los extractos por Interbanking, se generan tres archivo, y no dos como eh leido en alguna pregunta, el tercer archivo se llama algo asi como Zughus, y todo lo q hay en ese archivo, tengo que hacer la subida del mismo pero a mano, simulando un archivo txt, utilzando los extractos de los dias sabados o domingos, ver cual es el utimo saldos del estracto anterior al q voy a generar, que concepto voy a subir, etc.No se porque se genera dicho archivo. si alguien sabe me dice ??
Por otro lado quisiera saber si en la bajada de los extractos a SAP, puede hacerce que los gastos, el IVA IIBB etc vayan directamente cuando bajo el estracto al Subdiario IVA compras y a la respectiva cuenta contable. Actualmente nosotros creamos una cuenta puente de gastos, y luego de realizar cada bajada, realizo una factura al proveedor " banco", con el importe del gasto, el iva correspondiente, utilizandop el indicador, luego contabilizo ducha factura y por ultimo compenso la cuenta puente de gastos. Como veran es un lio, y muy facil de equivocarse.
Si alguien sabe como puedo hacer la subida directa al subdiario me dice?
Muchas Gracias.
Saludos.
Mi consulta son varias, por un lado, cuando bajo los extractos por Interbanking, se generan tres archivo, y no dos como eh leido en alguna pregunta, el tercer archivo se llama algo asi como Zughus, y todo lo q hay en ese archivo, tengo que hacer la subida del mismo pero a mano, simulando un archivo txt, utilzando los extractos de los dias sabados o domingos, ver cual es el utimo saldos del estracto anterior al q voy a generar, que concepto voy a subir, etc.No se porque se genera dicho archivo. si alguien sabe me dice ??
Por otro lado quisiera saber si en la bajada de los extractos a SAP, puede hacerce que los gastos, el IVA IIBB etc vayan directamente cuando bajo el estracto al Subdiario IVA compras y a la respectiva cuenta contable. Actualmente nosotros creamos una cuenta puente de gastos, y luego de realizar cada bajada, realizo una factura al proveedor " banco", con el importe del gasto, el iva correspondiente, utilizandop el indicador, luego contabilizo ducha factura y por ultimo compenso la cuenta puente de gastos. Como veran es un lio, y muy facil de equivocarse.
Si alguien sabe como puedo hacer la subida directa al subdiario me dice?
Muchas Gracias.
Saludos.