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Hola a todos,
he descubierto este foro buscando información sobre esta cuestión y aquí estamos. A ver si podemos colaborar y recibir ayuda.
Pues mi primer problema es:
Tengo clientes que son proveedores a la vez. Ya nos ha pasado alguna vez el pagar una factura a un proveedor cuando él se estaba retrasando en el pago de otra.
He puesto el nº de cliente en el proveedor y viceversa y he marcado los pinchos de compensación con acreedor/cliente en los datos de sociedad del cliente/proveedor.
Pero claro, nosotros contabilizamos facturas de proveedor de 3 maneras: logística, autofacturación y FB60. ¿Sabéis alguna manera de controlar estos pagos pendientes a la hora de facturar?.
Y digo al facturar porque al pagar no puede ser. Si pagamos con transferencia, p.ej. muchas veces ni entran a SAP, pagan y luego lo registran en SAP por lo que ya se nos habría escapado.
Bueno, gracias y a ver si arrglamos algo.
he descubierto este foro buscando información sobre esta cuestión y aquí estamos. A ver si podemos colaborar y recibir ayuda.
Pues mi primer problema es:
Tengo clientes que son proveedores a la vez. Ya nos ha pasado alguna vez el pagar una factura a un proveedor cuando él se estaba retrasando en el pago de otra.
He puesto el nº de cliente en el proveedor y viceversa y he marcado los pinchos de compensación con acreedor/cliente en los datos de sociedad del cliente/proveedor.
Pero claro, nosotros contabilizamos facturas de proveedor de 3 maneras: logística, autofacturación y FB60. ¿Sabéis alguna manera de controlar estos pagos pendientes a la hora de facturar?.
Y digo al facturar porque al pagar no puede ser. Si pagamos con transferencia, p.ej. muchas veces ni entran a SAP, pagan y luego lo registran en SAP por lo que ya se nos habría escapado.
Bueno, gracias y a ver si arrglamos algo.
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