Anulación de cheque y orden de pago

[Adrián Aldave]

Hola
tengo el siguiente caso.
se emite la orden de pago y el Banco es quien genera el cheque y los certificados de retenciones y paga al proveedor.
en el caso de que el cheque se vence porque el proveedor no lo retira, el banco nos avisa con un acta de destrucción del cheque vencido.
Ahora aca viene el problema. Tesoreria no puede usar la trx. FCH8 para anular el pago y el cheque porque si bien anula todo, las retenciones quedan enganchadas. Si ellos al anular el pago con esta trx, generan un nuevo pago, les estaria saliendo nuevamente las retenciones y se les retendria dos veces al proveedor.
Lo que estan haciendo ahora es tomar ese cheque vencido y se lo reasignan a uno nuevo con la FCH5, solamente les cambia en la orden de pago el numero de cheque pero no asi la fecha del pago, sigue manteniendo la primera fecha de pago efectuada.
Esta bien asi de esta forma o conocen otra forma de hacerlo ?
Espero haber sido claro.

gracias por todo
salu2

Adrián

[mmacias]

Eso es correcto

Esta bien asi, porque no estas haciendo un nuevo pago, sino anulando un cheque. Es decir que todo quedara igual pero el sitema indicara que anulastes un cheque y que pagastes con otro número de cheque.

[mmacias]

ojo con la fecha

Recuerda que la fecha del pago viene en el documento de pago, para que te cambie la fecha debes anular el documento de pago e incluir esa factura en un nuevo documento de pago con la fecha deseada

[Adrián Aldave]

eso está bien

Hola
si eso lo entendí, el tema es que Tesorería quiere que cuando reasignan un nuevo cheque a la orden de pago que les salga con la nueva fecha de pago y no con la fecha vieja.
a mi entender creo que no se puede hacer, en realidad el sistema te deja modificar la fecha y en el Info Cheque te toma la fecha nueva modificada, pero cuando se imprime la orden de pago te sigue trayendo la fecha vieja.

[mmacias]

Porque no lo hace

Sucede que los documentos en SAP no tendrian consistencia con el soporte si la fecha fuese distinta, porque al momento de realizar la conciliación de los estados de cuenta vas a encontrar el docuemnto de pago a una fecha posterior a la fecha de los documentos de tu estracto bancario.

[ffainstein]

Que pasa si utilizas la trx FCHF , para desvincular el cheque de la orden de pago sin anular ambos?

[Casper]

Probaron con la fecha de impresión?? eso resuelve el tema de la nueva fecha de pago de la OP pero es verdad lo que dice MMACIAS que no coincidiria la fecha del pago con la del extracto....pero bueno: en la conciliación bancaria quedaria como partida pendiente de debito.

Me equivoco?

[gabino]

Fuera de tiempo pero util a futuras consultas

Buenas a todos,

De las opiniones anteriores el sustituir cheque e imprimirlo siempre presenta la fecha del cheque originalmente sustituido, esto no es de gran ayuda...y solo sirve cuando en el mismo dia el cheque original se te daña y tienes que imprimir uno nuevo usando FCH5 o mejor aun creo que es reimprimir con FBZ5 e indicar que es un cheque nuevo.(Es cuestión de probarlo)


En el cas inicalmente planteado de...

La solución al cheques devuelto por vencido o que sea de un periodo cerrado o anterior, he visto en pruebas que se pueden dar dos formas:

1.-Anulacion del documento de pago con FCH8.
2.-crear una nota al acreedor cruzada con el banco.

La opción 1 genera lo siguiente: Cuando anulas el pago (Tx FCH8) reversa todo el movimiento contable que realizo dicho documento al momento registrandola a la fecha o periodo en que ejecutas la anulación, es decir, no toca el periodo cerrado.

Con esto Reversa impuestos o retenciones realizadas pero con fecha actual. Esto a su vez abre nuevamente las partidas que se pagaron en su oportunidad con cheque que se esta anulando y finalmente debes generar otro cheque donde involucres estos documentos nuevamentes.
Que pasa en retenciones en cuanto a este movimiento, se compensan a cero porque tendras las de la anulación de cheque reversado y las que se generen con el cheque nuevo, dando cero el efecto en contabilidad. Y a su vez queda la historia en SAP que paso con esto.

La opción 2 genera el siguiente(Sencilla): Si crear una Nota a favor del acreedor por Tx F-02 donde lo cruces con la cuenta del banco del cheque que estas anulando.

Con esto reversas de la cuenta banco el pago emitido con el cheque anulado y a su vez le abres una cuenta al acreedor en sus partidas abiertas que es una nota. Luego emites el cheque F-58 seleccionando ese documento de sus partidas pendiente y listo... No mueves nada del pasado y solo afectas el periodo actual.

En cuanto al cheque devuelto debes a nivel de sistema cambiar estatus/invalidarlo como indicando que no sera cobrado y que fue devuelto puedes ejecutarlo con la transaccion FCH9.

Si hay alguna opinión o comentario que algún experto en la materia pueda corregir, cerificar, agregar o mejorarlo, bienvenido sea, soy principiante en esto.

Saludos
Gabino Torrelles
Consultor SAP FI
Venezuela-Valencia

[andgarage]

consulta
cuando haces la compensacion por f-58 compensacion e impresion de cheque.
Automaticamente te sale la orden de pago y el certificado de retencion??
o hay un customizing para esto???

[juanmfnorzi]

Hola
tengo el siguiente caso.
se emite la orden de pago y el Banco es quien genera el cheque y los certificados de retenciones y paga al proveedor.
en el caso de que el cheque se vence porque el proveedor no lo retira, el banco nos avisa con un acta de destrucción del cheque vencido.
Ahora aca viene el problema. Tesoreria no puede usar la trx. FCH8 para anular el pago y el cheque porque si bien anula todo, las retenciones quedan enganchadas. Si ellos al anular el pago con esta trx, generan un nuevo pago, les estaria saliendo nuevamente las retenciones y se les retendria dos veces al proveedor.
Lo que estan haciendo ahora es tomar ese cheque vencido y se lo reasignan a uno nuevo con la FCH5, solamente les cambia en la orden de pago el numero de cheque pero no asi la fecha del pago, sigue manteniendo la primera fecha de pago efectuada.
Esta bien asi de esta forma o conocen otra forma de hacerlo ?
Espero haber sido claro.

gracias por todo
salu2

Adrián

Hola Adrian, Te cuento que estoy teniendo el mismo problema. y en el ultimo tiempo se incremento el problema. La cuestion es que los cheques, al ser emitidos por el banco, no los gestionamos desde SAP. Por lo que las operaciones Con cheques que ofrece el sistema no nos sirven.
Para dar un ejemplo: Cuando el banco avisa que el cheque vencio y el proveedor no retiro el pago nunca, nos envian el cheque y procedemos a anular el pago. Luego generamos un nuevo pago para que el banco vuelva a generar el cheque, el tema es que a este punto ya el calculo de Retenciones posiblemente sea distinto (por ejemplo en el caso de ganancias, donde renueva el acumulado) lo que permitiria que si en el 1er pago se le retuvo, en este nuevo pago (si no llega al limite acumulado) no se le retenga y el pago estaria generando una diferencia ya que IMPUESTOS pago en la 1era instancia las retenciones aplicadas.
Alguien logro encontrar alguna solucion a este tema??? muchas Gracias! Slds.-

Juan m.

[ArgFICO]

Yo lo que haria es un documento en la Cta Cte del proveedor, por el valor del cheque... y le borro el importe a retener, osea se modifica el documento. asi al momento de sacar el pago, de hacer el nuevo cheque no retiene.

Ademas muchas veces hay que cobrarles algo a los proveedores, los gastos por reemision de cheque..
entonces ahi haces la factura desde el modulo de clientes, luego se la aplicas al documento que tiene por la devolucion y sale el pago por el neto.

No se esa es mi idea..